Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im März.

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Im März habe ich nun endlich 20 neue Aktien-Sparpläne gestartet. Neu am Start sind:

Amgen, Blackrock, Caterpillar, Colgate-Palmolive, Costco Wholesale, Danaher, Deere, Dominos Pizza, Fedex, Fraport, Goldman Sachs, Kimberly-Clark, Nike, Salesforce, Starbucks, Stryker, Thermo Fisher Scientific, Union Pacific, Walgreens Boots Alliance und Walmart.

Die laufen alle mit gebührenfreier Ausführung bei Trade Republic und wurden im März nur einmal ausgeführt, weil ich ich die Einrichtung erst kurz vor Mitte des Monats geschafft habe. Ab April werden dann alle meine Sparpläne bei Trade Republic zweimal im Monat ausgeführt.  

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Ich habe unter anderem meine Sparplan Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Dabei sind Paypal, Fiverr, Infineon und Virgin Galactic Andienungen von Short Puts aus dem Optionshandel. Der zweite Kauf von Fiverr war einem enteilenden Call geschuldet. Hier habe ich sicherheitshalber den durchschnittlichen Einstiegskurs verbilligt. 

Bei dem Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) handelt es sich um einen Closed End Fund (CEF). Dieser notiert aktuell mit 11,5 % Discount zum inneren Wert, schüttet als Quartalszahler über 8 % Dividende aus und beinhaltet wohlklingende Namen wie Johnson & Johnson, AbbVie, Cisco, Verizon, Merck, Pfizer, Philip Morris, Bristol-Myers Squibb und den iShares Russell 1000 Value ETF.

In dem Bereich habe ich ja in der Vergangenheit bereits öfter zugeschlagen. Aktuell lese ich das passende Buch meiner Bloggerkollegen Luis Pazos und Anton Gneupel dazu.

👉 Closed-End Funds verstehen und bewerten

Mit Public Storage und AFC Gamma habe ich mein REITs Depot für das Projekt Wohnung Nr. 9 ausgebaut. Beides sind Nachkäufe.

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Mein Einzelaktiendepot ist einsehbar

Ich glaube, keine Frage wird mir so häufig gestellt wie die nach meinem Depot. Ob man es nicht irgendwo einsehen könne. Joh, kann man jetzt!

Wenn du den aktuellen Stand kostenlos (normalerweise wird eine kleine Schutzgebühr fällig) zugemailt bekommen möchtest, bewerte meinen freaky finance Podcast mit einem Rezensionstext bei iTunes und schick mir einen Screenshot davon an info@freakyfinance.net. Du erhältst dann das Depot als Excel-File in einer Antwortmail. Falls du nicht weißt, wie man eine solche Bewertung vornimmt, kannst du das hier nachlesen.

Alle freaky finance Lounge Mitglieder erhalten den Einblick ohne weitere Kosten monatlich aktualisiert im Memberbereich. Meine YouTube-Kanalmitglieder genießen diesen Vorteil ebenfalls.

Via Covered Calls sind mir je 100 Kraft Heinz und OneOK Aktien mit Gewinn aus dem Depot ausgebucht worden. Diese Gewinne rechne ich dem Optionshandel (siehe unten) zu, weil die Aktien über diesen Weg ins Depot hinein und auch wieder hinaus gelangt sind.

OneOK habe ich im Januar in der freaky finance Lounge vorgestellt. Diese Aktie hat mir seitdem 1.651 USD Cashflow in die Kasse gespült! Prämien für Short Puts, Covered Calls und Dividende. Ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist momentan nicht in Sicht! Alle diese Trades waren in der Lounge einsehbar.

Alle meine Trades (außer die des STILLHALTER-Briefs) erhalten Lounge-Mitglieder in Echtzeit mitgeteilt. Vielleicht ist das ja interessant für dich und ein Grund, Mitglied zu werden.

Gerade ist dort jede Menge los, ständig kommen neue Aktienvorstellungen von verschiedenen Monatszahlern hinzu und der große freaky finance Finanzkurs wird Kapitel für Kapitel exklusiv in der Lounge veröffentlicht! Sei dabei:

👉 zur freaky finance Lounge

Green Energy und Energiewende hin oder her - Nordex kommt nicht adäquat aus dem Knick. Einen kleinen Peak nach oben habe ich genutzt, um diese eh kleine Position mit etwa 6 % Gewinn zu schließen.

Das Africa Top 40 Zertifikat hatte ich mehr als eine Dekade im Depot, um auch an den durchaus interessanten Entwicklungen in Südafrika zu partizipieren. Das hat gut geklappt. Das Ding steht am Allzeithoch. Ich fühlte mich aber mit der nicht mehr zeitgemäßen Konstruktion eines Zertifikates (Stichwort Emittenten-Risiko) schon länger nicht mehr wohl und bin schließlich mit einem hübschen Gewinn ausgestiegen. 

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im März auf 1.663,24 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Ich nehme zukünftige Dividendenerträge nun noch stärker in den Fokus, und die ersten Monate des Jahres liefen in Bezug auf meine vereinnahmten Dividenden bereits sensationell. Im Januar 126 % mehr als im Vorjahresmonat und im Februar 76 %. Im März war es ein kleines Minus von gut 6 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Und jetzt geht die Dividendensaison ja erst so richtig los. Im April und Mai rechne ich mit neuen persönlichen Rekorddividenden von jeweils 3.000 EUR oder mehr! Ich werde weiter dividendenorientiert investieren. Das erscheint mir langfristig ein entspannter Weg zu sein, Erträge zu generieren.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (als Lounge-Mitglied sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 19.640 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Für mich persönlich ist es im Februar nach einer kleinen Pause mal wieder der Platz an der Sonne geworden: 

Schau doch mal rein, wie es für den März gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es immer gegen Monatsmitte. 

Der Kasseltrader und freaky finance öffnen ihre Schatzkisten und füllen deine!

Webinar: Wie du passende Underlyings für den Optionshandel findest und diese nutzt

Seit jeher nenne ich meine Watchliste auch liebevoll meine "Schatzkiste". Ohne eine solche tut man sich schwer, sowohl beim reinen Aktienhandel als auch beim Verkauf von Puts im Bereich Optionshandel. Kasseltrader Carsten und ich öffnen für Interessierte unsere Schatzkisten und zeigen auch dir, wie du deine Watchlist mit geeigneten Top-Werten füllst und anhand welcher Parameter du dann ggf. Puts verkaufen kannst. Natürlich stehen wir auch für deine Fragen zur Verfügung.

Das Ganze geschieht in einer Neuauflage am Mittwoch und Donnerstag, den 15. und 16.06. jeweils ab 19 Uhr (Dauer jeweils ca. 2,5 Stunden) im Rahmen unseres zweiteiligen Webinars:

👉 Auswahl der passenden Underlyings für den Optionshandel

Wer so lange nicht warten mag, kann natürlich unter obigem Link auch die Aufzeichnung unseres Webinars vom 12.03.2022 bestellen.

Im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im März 5 Trades mit Gewinn geschlossen. Für den Abrechnungsmonat März wird laut Activity Statement vom Broker ein Gewinn in Höhe von 952,32 EUR ausgewiesen.

Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 86 Gewinntrades in Folge ohne einen einzigen Verlust erhöht. Der März war mein 17. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020) und die Gewinnerquote beträgt aktuell 100 %. Die laufenden gerollten Trades sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn die kompletten Trades zum Ende geführt wurden. Den STILLHALTER-Brief kannst du derzeit mit 10 % Rabatt abonnieren:

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Ein weiterer Beweis für die Macht des Rollens und warum ich das stur durchziehe: Unseren ältesten Trade auf den Silber ETF (Ticker: SLV), den wir am 2. Juni 2021 eröffnet hatten, konnten wir letzte Woche mit einem Gewinn beenden. Dieser Trade entwickelte sich lange gegen uns, und wir mussten diesen 3-mal rollen. Und während der ETF immer noch rund 12 % unter dem Kurs notiert, zu dem wir unseren Cash Secured Put eröffnet hatten, konnten wir mit diesem Trade eine jährliche Rendite von rund 2,4 % verzeichnen. Das ist zwar nicht viel, aber wir sind auf der Gewinnerseite!

Seit dem Start meines STILLHALTER-Brief Depots am 9. November 2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 10.007 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 1.784 USD realisiert und peilen mit dem laufenden Trade zusätzliche 146 USD Gewinn an.

👉 zu den STILLHALTER-Brief Abos

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Auch in diesem Depot habe ich einige Puts gerollt und somit fällt das Ergebnis hier recht mager aus, aber das REITs Depot bleibt seit Bestehen ohne Verlustmonat! Im März gab es hier Optionsprämien in Höhe von 709,69 EUR. 

Im Oktober 2019 habe ich ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Im Battle-Jahr 2021 gab es wegen des Wettkampfes keine Einzahlungen. Seit Anfang 2022 gibt es wieder einen monatlichen Dauerauftrag in Höhe von 100 € . Zusätzlich gab es zum Jahresbeginn eine 250 € Finanzspritze für das angeschlagene Depot.  Aktuell hat sich dieses Depot nach einem Zwischenhoch bei über 8.000 EUR im Zuge des Tech-Abverkaufs innerhalb weniger Wochen ungefähr geviertelt! 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bei heute nicht von den Folgen des Battles erholt. Immerhin habe ich im März durch 2 verkaufte Calls 38,13 € auf die Gewinnerseite legen können. 

Kurz zusammengefasst habe ich in der ersten Hälfte des März meine Puts gerollt. Und ab Mitte des Monats entwickelte der Markt einen nicht zu den herrschenden Bedingungen passenden und deswegen unheimlichen Schub nach oben. Dadurch musste ich dann auch auf der Call-Seite vieles rollen. Wie schon x-Mal erklärt entstehen dadurch im Monat des Rollens buchhaltärische Verluste, aber die gerollten Trades haben gute Chancen, in der Zukunft Gewinne zu erzielen, die die vorherigen Verluste aus dem Rollvorgang überkompensieren. Ich bin also weiterhin im Spiel und rechne einfach nur mit einer "verspäteten Ernte". Ein Beispiel für die Möglichkeiten, die die Technik des Rollens bietet, habe ich ja weiter oben bei meinen Ausführungen zum STILLHALTER-Brief Depot bereits erwähnt.

Ich bleibe geduldig und gehe davon aus, dass viele gerollte Trades in der Zukunft hohe Gewinne abwerfen werden!

Neben der Problematik mit des "doppelten Rollens" wegen des starken Auf und Abs und der unklaren Marktrichtung ist mir noch ein Experiment gründlich schiefgegangen. Ich habe etwas zum ersten Mal ausprobiert, mich dabei einfach nur selten dämlich angestellt und einen ordentlichen Verlust verbuchen müssen. Das Gute ist, dass die Lektion gesessen hat und die nächsten Versuche auf dem neuen Terrain dann deutlich besser liefen. Allerdings wird es eine Weile dauern, bis ich den Anfangsverlust mit der neuen Strategie wieder ausgeglichen habe, und die erfolgreichen Versuche lagen dann schon im April. 

Am Ende entstand in meinem Hauptdepot im März unter Berücksichtigung der der Ausbuchungsgewinne ein Verlust in Höhe von 8.706,40 €.  

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den März also ein Verlust in Höhe von 7006,25 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der März für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.000 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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