Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Februar.

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Im Januar habe ich 17 neue Aktien-Sparpläne gestartet und wollte eigentlich im Februar noch einige nachlegen. Leider habe ich es zeitlich nicht geschafft, das umzusetzen. Diesen Monat soll es aber nun wirklich soweit sein.  

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst:

Ich habe unter anderem meine Sparplan Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

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Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Dabei sind Dropbox und Cloudflare (die oberen in der Übersicht) Andienungen von Short Puts aus dem Optionshandel. Der zweite Kauf von Cloudflare war einem enteilenden Call geschuldet. Hier bin ich sicherheitshalber nachträglich in die Deckung gegangen. 

Die Preferred Shares des RiverNorth-DoubleLine Strategic Opportunity Fund sind im Zuge der Inflation und steigenden Zinsen etwas günstiger geworden, und ich konnte deutlich unter ihrem Nennwert aufstocken. Was es mit Preferred Shares auf sich hat und warum die Zinsangst den Kurs drückt, habe ich auf meiner Unterseite zu diesen Wertpapieren beschrieben.

👉 Preferred Stocks – Hybrid zwischen Vorzugsaktien und Unternehmensanleihen

Mit Petrobras und Pembina spiele ich ein bisschen den weiter steigenden Ölpreis. Eine Stabilisierung für das Depot in diesen Kriegszeiten inklusive hoher Dividenden sind diese Aktien zudem.

Mit Sachem und dem Closed End Fund (CEF) Cohen & Steers Qlty Inc Realty Fund habe ich mein REITs  Depot für das Projekt Wohnung Nr. 9 ausgebaut. 

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Mein Einzelaktiendepot ist einsehbar

Ich glaube, keine Frage wird mir so häufig gestellt wie die nach meinem Depot. Ob man es nicht irgendwo einsehen könne. Joh, kann man jetzt!

Wenn du den aktuellen Stand kostenlos (normalerweise wird eine kleine Schutzgebühr fällig) zugemailt bekommen möchtest, bewerte meinen freaky finance Podcast mit einem Rezensionstext bei iTunes und schick mir einen Screenshot davon an info@freakyfinance.net. Du erhältst dann das Depot als Excel-File in einer Antwortmail. Falls du nicht weißt, wie man eine solche Bewertung vornimmt, kannst du das hier nachlesen.

Alle freaky finance Lounge Mitglieder erhalten den Einblick ohne weitere Kosten monatlich aktualisiert im Memberbereich. Meine YouTube-Kanalmitglieder genießen diesen Vorteil ebenfalls.

Via Covered Calls sind mir je 100 Northrop Grumman und Raytheon Technologies Aktien mit hübschen Gewinnen aus dem Depot ausgebucht worden. Diese Gewinne rechne ich dem Optionshandel (siehe unten) zu, weil die Aktien über diesen Weg ins Depot hinein und auch wieder hinaus gelangt sind.

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Februar auf 1.241,51 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Ich nehme zukünftige Dividendenerträge nun noch stärker in den Fokus, und die beiden ersten Monate des Jahres liefen in Bezug auf meine vereinnahmten Dividenden bereits sensationell. Im Januar 126 % mehr als im Vorjahresmonat und im Februar 76 %. Ich werde weiter dividendenorientiert investieren. Das erscheint mir langfristig ein entspannter Weg zu sein, Erträge zu generieren.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (als Lounge-Mitglied sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 19.663 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Für mich persönlich ist es im Januar der letzte Platz geworden: 

Schau doch mal rein, wie es für den Februar gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es immer gegen Monatsmitte. 

Der Kasseltrader und freaky finance öffnen ihre Schatzkisten und füllen deine!

Webinar: Wie du passende Underlyings für den Optionshandel findest und diese nutzt

Wer die Chancen der sich seit Monaten verbilligenden Kurse bei einer Bodenbildung zu einem Einstieg nutzen möchte, der sollte vorbereitet sein. Seit jeher nenne ich meine Watchliste auch liebevoll meine "Schatzkiste". Ohne eine solche tut man sich schwer, sowohl beim reinen Aktienhandel als auch beim Verkauf von Puts im Bereich Optionshandel. Kasseltrader Carsten und ich öffnen für Interessierte unsere Schatzkisten und zeigen auch dir, wie du deine Watchlist mit geeigneten Top-Werten füllst und anhand welcher Parameter du dann ggf. Puts verkaufen kannst. Natürlich stehen wir auch für deine Fragen zur Verfügung.

Das Ganze geschieht am Samstag, den 12.03. ab 14 Uhr im Rahmen unseres Webinars: 👉 Auswahl der passenden Underlyings für den Optionshandel

Nach zwei Monaten mit extrem negativen Ergebnissen im Optionshandel kann ich für den Februar immerhin schon mal wieder ein positives Ergebnis vorweisen!  

Nach dem Ausverkauf bei den Tech- und Wachstumswerten seit Ende Oktober, der sich mit der Zeit auf beinahe die gesamte Marktbreite ausweitete, kam mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ein weiterer schwerer Schlag für die Börse hinzu.

Inflationsängste und Zinssorgen sind nicht gebannt. Eine Gemengelage, die äußert schwierig zu traden ist. Von dem völlig unnötigen menschlichen Leid, das der Krieg mit sich bringt, ganz zu schweigen. Sicher treten angesichts solcher Entwicklungen die persönlichen Handelsergebnisse in den Hintergrund. Nun ist dies aber ein Finanzblog, und ich berichte in den folgenden Absätzen über die Februar-Ergebnisse in meinen verschiedenen Optionsdepots.   

Für mich bedeutete das, dass ich erneut viele Positionen rollen musste. Damit schieben sich mögliche Erfolgserlebnisse immer weiter nach hinten. Trotzdem sehe ich die Tatsache, dass ich meine Positionen weiterhin managen kann und nicht in irgendwelche Zwangslagen wie im Corona-Crash komme, positiv.

Außerdem habe ich mit dem VXX Time-Straddle aus Eric Ludwigs Buch "Hedging mit Optionen: Crashsicher handeln"* weiterhin eine kleine (angeblich auch in ruhigen Phasen kostenneutrale) Hedgingposition aufgebaut, die weitere signifikante Tiefschläge abfedern sollte.

Weitere Infos zu Hedging-Möglichkeiten und auch explizit zum VXX Time-Straddle gibt es in meinem aktuellen Video. Ich spreche mit dem Autor des eben genannten Buchs:

Im Oktober 2019 habe ich ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Im Battle-Jahr 2021 gab es wegen des Wettkampfes keine Einzahlungen. Seit Anfang 2022 gibt es wieder einen monatlichen Dauerauftrag in Höhe von 100 € . Zusätzlich gab es zum Jahresbeginn eine 250 € Finanzspritze für das angeschlagene Depot.  Aktuell hat sich dieses Depot nach einem Zwischenhoch bei über 8.000 EUR im Zuge des Tech-Abverkaufs innerhalb weniger Wochen ungefähr geviertelt! 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot ist noch vom Battle geschädigt. 100 Dropbox Aktien wurden eingebucht, und es gab im Februar kaum Handlungen und dadurch bedingt weder Gewinn noch Verlust.

Einige Ausübungen haben, wie weiter oben bereits erwähnt, recht ordentliche Gewinne generiert (in der Tabelle unten gesondert aufgeführt). Durch das vielfach nötige Rollen ist ansonsten leider nicht viel hängen geblieben. 

Insgesamt entstand in meinem Hauptdepot im Februar ein Gewinn in Höhe von 2.708,55 €.  

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 habe ich ein weiteres Unterdepot eingerichtet, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Auch in diesem Depot habe ich einige Puts gerollt und somit fällt das Ergebnis hier recht mager aus, aber das REITs Depot bleibt seit Bestehen ohne Verlustmonat! Im Februar gab es hier Optionsprämien in Höhe von 29,93 EUR. 

Im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im Februar 5 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 81 Gewinntrades in Folge ohne einen einzigen Verlust erhöht. Der Februar war mein 16. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020) und die Gewinnerquote beträgt aktuell 100 %. Die laufenden gerollten Trades sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn die kompletten Trades zum Ende geführt wurden.

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen!

Die Entwicklungen der letzten Wochen gingen aber auch am STILLHALTER-Brief nicht spurlos vorbei, und auch hier kam die Technik des Rollens mehrfach zur Anwendung. Für den Abrechnungsmonat Februar wird laut Activity Statement vom Broker ein Minus in Höhe von 1.764,98 EUR ausgewiesen.

👉 zu den STILLHALTER-Brief Abos

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den Februar also ein Gewinn in Höhe von 973,50 € (brutto) aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der Februar für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.000 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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