Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Januar.

Ich nutze das neue Jahr, um das Depot-Update etwas anders zu gestalten. Der Inhalt bzw. die Kernbotschaften sind die gleichen, aber an manchen Stellen habe ich die Aufmachung etwas angepasst. 

Außerdem möchte ich dich gerne auf meinen Artikel mit dem Rückblick auf die Ziele für das vergangene Jahr und meine Ziele für 2021 aufmerksam machen, den ich kürzlich veröffentlicht habe. Sicherlich interessant, um einige Zusammenhänge aus den Depot-Updates und Monatsabschlüssen besser zu verstehen.

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.  

Jetzt aber zu meiner Portfolio Performance, den Käufen, meinen Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. 

Was meine persönliche Portfolio Performance angeht, hänge ich immer noch hinter den breit gefassten Indizes hinterher. Darauf und vor allem auf die Gründe und die totalen Summen, die ich mit einigen Werten in den Sand gesetzt habe, bin ich auch noch einmal in meinem Jahresrückblick eingegangen. Per Kommentar kam dann, wie vorprogrammiert, die Frage, warum ich es nicht bei einer entspannten ETF-Anlage belasse, die dadurch ,gewonnene Zeit genieße und nebenbei noch eine bessere Rendite einfahre. Geantwortet habe ich auf den Kommentar in Blogartikellänge, wobei auch noch andere Themen behandelt wurden - Lektüre lohnt sich!

Rentablo* führt nun den PDF-Upload ein, damit man auch die Broker, die keine Schnittstelle zu Rentablo anbieten, leichter pflegen kann. Das warte ich ab, um meine ganzen Käufe aus diesem Jahr leichter einspielen zu können. Ab nächsten Monat gibt es an dieser Stelle dann voraussichtlich wieder meine Performance versus den MSCI-World aus Rentablo.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Ausübungen von Optionen.

Die Sparpläne bei der Consorsbank* auf Tesla und Nvidia sollten bekannt sein, ebenso wie Apple, Amazon und Alphabet, die ich gebührenfrei bei Trade Republic* ausführen lasse. Hinzugekommen sind einige Aktien aus der Halbleiterindustrie, die ich fortan ebenfalls regelmäßig besparen werde. 

Ich habe dir diese Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst:

Meine Aktien-Einzelkäufe gliedern sich momentan in 3 und zukünftig wahrscheinlich in 4 Blöcke auf. Aktuell habe ich hier folgende im Angebot:

• Halbleiter-Aktien
• REITs
• Sonstige

Die folgende erste Tabelle listet meine Aktienkäufe im Bereich Halbleiter auf. Warum ich jetzt verstärkt in der Branche unterwegs bin, erkläre ich auf einer separaten Unterseite. Eine Halbleiter-Aktien Datenbank ist in Arbeit - wenn alles klappt, soll diese nach Fertigstellung der Community zur Verfügung gestellt werden.

Die folgenden Käufe habe ich komplett ohne Gebühren beim Gratisbroker* durchgeführt.

Hier siehst du die Zugänge für das Projekt Wohnung Nr. 9. Es handelt sich um REITs, also Wertpapiere mit direktem Immobilienbezug. Diese Käufe habe ich beim Smartbroker* getätigt. Auch zu meinem REITs-Trading-Depot habe ich eine neue Unterseite mit weiterführenden Informationen angelegt

Hier siehst du, was ich sonst noch so gekauft habe. Darunter befindet sich ein Dividendenkandidat aus der Luftfahrt, die anderen beiden fallen eher unter Hype - auch wenn ich vielleicht etwas spät dran bin. Diese Käufe erfolgten bei Trade Republic* für nur 1 € Kaufnebenkosten pro Transaktion.

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. Dazu gibt es auch ein paar Sätze über die gekauften bzw. verkauften Papiere.

Im Februar habe ich auch schon etliche Depottransaktionen vorgenommen. Wenn du nicht immer bis zum Depot-Update warten willst, werde doch Abonnent der Finanzbombe.

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Im Januar habe ich im Rahmen meiner weiteren Depotoptimierung eine Altlast aus 2009 aus dem Depot gekickt. Der Magellan ist sicherlich schon einer der besseren aktiv gemanagten Fonds. Ein World-ETF hat ihn allerdings während der Haltedauer meilenweit outperformt. Ergo: 1,89 % Managementgebühr sind rausgeschmissenes Geld, und ich wiederum habe den Fonds aus dem Depot geschmissen.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Januar auf lediglich 412,48 € (brutto). 

Das Minimalziel, mit den Dividendeneinnahmen oberhalb der 500 € Schwelle zu liegen, konnte ich somit schon im ersten Monat des Jahres nicht erreichen. Der Januar ist bei mir aber traditionell ein schlechter Dividendenmonat. Mit Altria ist aber bereits Verstärkung im Depot. Diesmal war ich aber noch nicht dividendenberechtigt. 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Diesmal liegen die Januar-Dividenden um über 13 % unter dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Dieses Jahr möchte ich durchschnittlich mindestens 1.500 € Dividenden pro Monat (brutto) vereinnahmen. Siehe meine Ziele für 2021. Schauen wir dem dunkelblauen Balken also beim Wachsen zu! 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (spare 20 € mit dem Gutscheincode "freaky_finance" auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 13.200 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

In meinem YouTube-Format Dividendenoptionen spreche ich alle 8 Wochen mit Frederik, dem Entwickler des Dividenden Kalenders, über interessante Aktien, die wir mit dem Screener herausfiltern. Da kannst du das Tool also mal in Aktion sehen. 

In der aktuellen Ausgabe sprechen wir über REITs (Real Estate Investment Trusts) im allgemeinen, weil diese in der Regel gute Dividendenzahler sind und über den Dividendenkönig Federal Realty Trust (FRT; ISIN US3137472060) im besonderen. Dieser REIT aus dem Bereich Einzelhandel (Retail) mit ca. 100 Shopping-Centern, aber auch 2.700 Wohneinheiten, ist aktuell gemessen am Fair Value Dividende stark unterbewertet, was gute Renditechancen vermuten lässt, wenn das Unternehmen die aktuelle Corona-Krise übersteht.

Nach der Aufnahme habe ich recherchiert und folgendes im Bericht für das 3. Quartal gefunden:

• 92 % des Portfolios war vermietet
• Alle Center waren geöffnet und 97 % der Mieter hatten ihre Läden in Betrieb
• Es wurde ein Eingang von 85 % der Mieten gemeldet
• FRT ist einer von gerade einmal 6 REITs, die derzeit ein Credit Rating A haben 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link https://aktienfinder.net/ ->Blog -> Helden der finanziellen Freiheit kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Im Dezember bin ich wieder in den Medaillenrängen gelandet (Ansicht durch Anklicken vergrößerbar): 

Schau doch mal rein, wie es für den Januar gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es immer gegen Monatsmitte. 

Der Aktienfinder ist übrigens auch ein ziemlich geniales Tool, um individuell passende Aktien schnell und komfortabel herauszufiltern! Weitere Informationen: 👉 Wie du Wachstumswerte leicht finden kannst

Hier nun meine Ergebnisse beim Handel mit Aktienoptionen. In der Spalte "Realisierter G&V" (Gewinn und Verlust) sind die entscheidenden Stellen gelb markiert:  

Das Ergebnis meiner Euro-Optionen sind in der oberen Zeile dargestellt. Darunter der Betrag, der für die US-Optionen zusammen gekommen ist.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story. 

👉 folge mir auf Instagram

Zusätzlich habe ich im Oktober 2019 ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Inzwischen erfolgen keine weiteren Überweisungen mehr auf das Depot. Aktuell hat dieses Depot ein Allzeithoch (absoluter Wert) erreicht. Nach dem herben Corona-Rückschlag und dem einzigen jemals negativen Monat (März 2020) ist das Depot im Comeback-Modus, und ich kann es kaum erwarten, dass die Rendite kein negatives Vorzeichen mehr ausweist. Ein bisschen Geduld und weitere gute Trades braucht es dafür aber sicher noch - und wer weiß, ob nicht bald wieder schwierigere Börsenzeiten anstehen...

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielt nun eine Hauptrolle in einem neuen YouTube-Format, das ich zusammen mit dem Geldkapitän gestartet habe. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir batteln uns dort mit unseren 5k Depots und führen unsere Trades live durch. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Im kleinen Depot gab es diesmal auch wieder einige Prämien. Unter dem Strich ist folgendes dabei rausgekommen:

Insgesamt stehen aus den beiden Depots für den Januar also 2.967,57 € (brutto) Gewinn aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Mein neuer Signaldienst für Cash Secured Puts läuft wie am Schnürchen. Seit dem ersten Trade am 9. November 2020 habe ich allein für den STILLHALTER-Brief 14 Gewinntrades in Folge abgeschlossen, ohne einen einzigen Verlust. Das heißt: Ich verbuche aktuell im Schnitt mehr als 1 Gewinntrade pro Woche.

Am vergangenen Freitag habe ich z. B. einen Cash Secured Put auf Twitter mit 159 USD Gewinn geschlossen, und dies mit einem einzigen Kontrakt. Jährliche Rendite: + 23 %.

9 Trades laufen aktuell, und sie sind allesamt auf der Gewinnspur. Falls du jetzt diese Zeilen liest und dich dabei ärgerst, dass du nicht dabei warst, kann ich dir nur raten: Verpasse den nächsten Trade nicht! Allein letzte Woche habe ich wieder 2 Trades eröffnet, und einer davon ist bereits reif für eine Gewinnmitnahme. Kommende Woche geht es weiter mit neuen Trades.

Alle Informationen zu diesem Dienst habe ich auf der Produktseite für Interessenten zusammengetragen:

 👉 Der STILLHALTER-Brief

Am Ende der Produktseite findest du die Bestellmöglichkeiten.

In diesem Video stelle ich meinen neuen Börsenbrief mit Signaldienst für eine entspannte und sichere Rendite mit Cash Secured Puts vor:

Der STILLHALTER-Brief ist ein Optionsdienst mit Trade-Signalen, der Anfang Januar an den Start gegangen ist. Ich zeige die Performance meiner Test-Trades, die ich bereits in einem Echtgelddepot durchgeführt habe. Es handelt sich um Cash Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs, mit denen ich permanente und sichere Prämieneinnahmen generieren will. Ich handle die Strategie in einem Echtgelddepot mit 50.000 € und teile jeden einzelnen Trade live mit den Abonnenten. Das nennt man "Skin in the Game": Was ich als Signal sende, handle ich selbst in meinem Depot. Ich gewinne nur, wenn die Abonnenten auch gewinnen!

Edit 08.02.21:

Ich habe noch ein kurzes Update-Video mit dem aktuellen Stand nachgelegt.

Wie gefällt dir die leicht veränderte Aufmachung des Depot-Updates?

Wie ist der Januar für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Weitere lesenswerte Artikel aus der Finanzblog-Szene findest du hier:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits über 960 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-Kollegen (m/w) dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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