Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Januar.

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Seit Januar habe ich neue Sparpläne auf folgende Aktien gestartet:

ADP

Factset

Tractor Supply

MSCI

Nasdaq

Lowes

ITW

S&P Global

Visa

Procter & Gamble

Allianz

LVMH

Diageo

Sartorius

Novo Nordisk

Nintendo

Sony

Ich habe dir nachfolgend meine Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst:

Ich plane, diesen Monat noch weitere Sparpläne ins Rennen zu schicken. Dazu gibt es natürlich alle Infos im nächsten Depot-Update. 

Und auf getquin: 

Ich habe unter anderem meine Sparplan Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Dabei sind die JP Morgan und Tanger Factory Outlet Aktien Andienungen von Short Puts aus dem Optionshandel. Die Käufe von Alibaba und JD.com waren zwischenzeitlich enteilenden ungedeckten Calls geschuldet. Hier bin ich sicherheitshalber nachträglich in die (Teil)Deckung gegangen. 

New Residential, AFC Gamma, Alexander's, Broadmark Realty, Brightspire und  Sachem sind allesamt REITs mit einer hohen einstelligen Dividendenrendite für mein REITs Depot.

Die beiden Closed End Funds Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund und Nuveen Real Asset Income and Growth Fund sollen ebenfalls auf mein Dividendenziel für dieses Jahr einzahlen. Sie notieren unterhalb ihres inneren Werts und weisen beachtliche Dividendenrenditen auf.

Bei Unilever habe ich die zwischenzeitliche Kursschwäche zum Aufstocken genutzt. Diageo ist auch eine solide Dividendenaktie, bei der ich einen Grundstock per Einmalkauf gelegt habe und nun per Sparplan weiter zukaufe (siehe oben). Den Kauf von ONEOK habe ich ausführlich in einem Instagram Livestream besprochen. Bei Tencent habe ich auf 84 Stück aufgestockt, damit die Sonderdividende in Form von JD.com Aktien "aufgeht". Nun bekomme ich 4 JD.com Aktien (84 Tencent Aktien geteilt durch das Bezugsverhältnis von 21).

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Mein Einzelaktiendepot ist einsehbar

Ich glaube, keine Frage wird mir so häufig gestellt wie die nach meinem Depot. Ob man es nicht irgendwo einsehen könne. Joh, kann man jetzt!

Wenn du den aktuellen Stand kostenlos (normalerweise wird eine kleine Schutzgebühr fällig) zugemailt bekommen möchtest, bewerte meinen freaky finance Podcast mit einem Rezensionstext bei iTunes und schick mir einen Screenshot davon an info@freakyfinance.net. Du erhältst dann das Depot als Excel-File in einer Antwortmail. Falls du nicht weißt, wie man eine solche Bewertung vornimmt, kannst du das hier nachlesen.

Alle freaky finance Lounge Mitglieder erhalten den Einblick ohne weitere Kosten monatlich aktualisiert im Memberbereich. Meine YouTube-Kanalmitglieder genießen diesen Vorteil ebenfalls.

Via Covered Calls sind mir 100 Williams Companies Aktien zum Einstandspreis auch wieder aus dem kleinen Depot ausgebucht worden. Unter Berücksichtigung der Prämien ergab das einen kleinen Gewinn. Diesen rechne ich dem Optionshandel (siehe unten) zu, weil die Aktien darüber ins Depot hinein gelangt sind.

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Januar auf 934,41 € (brutto). 

Das war mein bester Januar ever und das Minimalziel, mit den Dividendeneinnahmen oberhalb der 500 € Schwelle zu liegen, habe ich zum ersten Mal in einem Januar erreicht. Dividendenmäßig war der Januar immer mein "Problemkind" - schön, dass sich da was getan hat!

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Diesmal liegen die Januar-Dividenden 126 % über dem Ergebnis des Vorjahresmonats.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten und auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (als Lounge-Mitglied sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 18.356 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Für mich persönlich ist es im Dezember der letzte Platz geworden: 

Schau doch mal rein, wie es für den Januar gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es immer gegen Monatsmitte. 

Nach dem bereits negativen Dezember kam es im Januar noch dicker!  

Im Januar ging der Ausverkauf bei den Tech- und Wachstumswerten weiter. Zeitweise weitete sich das zu einer marktbreiten Korrektur aus. Dementsprechend brutal sieht mein Januar Ergebnis aus. Ich habe überall, wo es nötig war, gerollt, und ich wiederhole mich da gerne, wenn ich sage, dass ich damit weiterhin im Spiel bin: Gerollt ist nicht verloren!

Die Situation ist für mich persönlich überhaupt nicht mit dem Corona-Crash vergleichbar, und mir geht es mental auch wesentlich besser als im März 2020. Damals musste ich die meisten Positionen schließen, weil ich keinen Handlungsspielraum mehr hatte. Damit war der Verlust endgültig.

Aktuell habe ich genug Luft, um die Positionen zu managen, und die meisten sollten im Jahresverlauf zu Gewinnern werden. Da ich in fast allen Fällen sogar eine etwas höhere neue Prämie einnehmen konnte, als ich Kapital für das Schließen aufwenden musste wird mein Gewinn in der Zukunft höher sein, als mein aktueller Verlust! Klar ist aber auch, dass sicher nicht alle Aktien im großen Stil neue Kurssprints hinlegen werden. Die eine oder andere Aktie wird auch für mich nicht mehr "einfangbar" sein. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass sich vieles wieder beruhigt und normalisiert.

Möglicherweise ist der ganz große Abverkauf auch schon vorbei, und wir haben eine Bodenbildung gesehen. Vereinzelt wird aber auch noch immer viel Luft sogar aus vermeintlichen Qualitätsaktien gelassen. Netflix, Paypal und jüngst Meta haben nach Zahlen jeweils ca. ein Viertel des Kurswertes eingebüßt. Auch davon bin ich teilweise betroffen und trotzdem nicht zu Tode betrübt.

So lange ich handlungsfähig bleibe, lässt sich vieles "zurechtmanagen". Aktionären dieser Unternehmen geht es doch auch nicht besser, und denen steht nicht mal die Möglichkeit des Rollens zur Verfügung!

Außerdem habe ich mit dem VXX Time-Straddle aus Eric Ludwigs Buch "Hedging mit Optionen: Crashsicher handeln"* eine kleine (angeblich auch in ruhigen Phasen kostenneutrale) Hedgingposition aufgebaut, die weitere signifikante Tiefschläge abfedern sollte.

Weitere Infos zu Hedging-Möglichkeiten und auch explizit zum VXX Time-Straddle gibt es in meinem aktuellen Video. Ich spreche mit dem Autor des eben genannten Buchs:

Schön ist auch zu sehen, wie wohltuend das cashgedeckte Handeln im STILLHALTER-Brief Depot und eine geringe Marginauslastung im REITs-Depot ist.  

Das kleine Depot ist noch vom Battle geschädigt, und weil ich mit dem großen Depot höher hinaus wollte, muss ich nun auch mit den Rückschlägen umgehen. Noch gelingt mir das!

Insgesamt sehen die beiden letzten Monatsergebnisse heftig aus, aber ich bin wie gesagt sehr zuversichtlich, was den weiteren Verlauf und die meisten gerollten Positionen angeht. Rede ich mir diese Verluste nun schön? Verbreite ich Durchhalteparolen? Für mich fühlt es sich nicht so an - aber möglicherweise bin ich befangen und nicht ganz objektiv. Das Gute ist jedenfalls, dass ich gewohnt schonungslos weiter darüber berichten werde. An Transparenz werde ich nichts einbüßen! Wenn dich der Fortgang interessiert, verfolge einfach meine weiteren Depot-Updates - ich werde berichten!

Im Artikel zum Jahreswechsel habe ich bereits erwähnt, dass ich meinen Handel umstellen möchte. Es soll zukünftig weniger aufregend zugehen. Dazu werde ich mich noch ausführlich in separater Form äußern. 

Im Oktober 2019, habe ich ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Im Battle-Jahr 2021 gab es wegen des Wettkampfes keine Einzahlungen. Seit Anfang 2022 gibt es wieder einen monatlichen Dauerauftrag in Höhe von 100 € . Zusätzlich gab es zum Jahresbeginn eine 250 € Finanzspritze für das angeschlagene Depot.  Aktuell hat sich dieses Depot nach einem Zwischenhoch bei über 8.000 EUR im Zuge des Tech-Abverkaufs innerhalb weniger Wochen ungefähr geviertelt! 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Im kleinen Depot gab es im Januar erneut einen satten Verlust. Diesmal in Höhe von 1.892,06 €.

Hier gab es bei den EURO-Optionen 357,57 EUR Gewinn. Darunter auch wieder meine "Ersatzdividende" von Airbus (Erklärung siehe Depot Update August). 

Insgesamt entstand in meinem Hauptdepot im Januar ein heftiger Verlust in Höhe von 27.632,93 €.  

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 habe ich ein weiteres Unterdepot eingerichtet, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Im Januar gab es hier Optionsprämien in Höhe von 281,25 EUR. 

Auch im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im Januar wieder eine schöne Summe eingefahren.

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen!

Im Januar konnten wir 5 Trades mit Gewinn schließen und damit 393,91 EUR an Optionsprämien verdienen.

👉 zu den STILLHALTER-Brief Abos

Insgesamt stehen aus den verschiedenen Depots für den Januar also 28.439,57 € (brutto) Verlust aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der Januar für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.000 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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