Eine Info vorab:

Neben weiteren bekannten Persönlichkeiten aus der Welt des Optionshandels durfte ich auch in der Juli-Ausgabe des Option Trading Pal Magazins einen Beitrag leisten. Dieses Mal habe ich über meine Idee, einen Kongress für Optionshändler zu organisieren, geschrieben. Inzwischen ist die Idee sehr konkret geworden. Das und noch viel mehr aus der Welt des Optionshandels erfährst du in der neuesten Ausgabe, die wie immer komplett kostenlos downloadbar ist. Nicht einmal eine E-Mailadresse oder andere persönliche Daten müssen preisgegeben werden.

👉 Download OptionTrading Pal Magazin (alle Ausgaben)

Im vorliegenden Depot-Update gibt es heute aber den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Juni. 

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Außerdem sind mir einige Aktien über den Optionshandel angedient worden. Im Prinzip alle mit Strikes (entspricht dem Einkaufspreis pro Aktie), die deutlich höher liegen als der aktuelle Kurs der Aktien. Die sind also alle tief im Buchverlust und werden laufend mit Covered Calls belegt, was ein mühsames Geschäft mit kleinen Prämien und der ständigen Furcht vor schnellen Ausbuchungen wegen starker (Zwischen)erholungen ist. Ein Zwiespalt, weil man sich natürlich eigentlich steigende Kurse für die Aktien wünscht. So droht aber jederzeit eine Ausbuchung unter dem Einstandspreis...

Und hier die Liste der eingebuchten Aktien mit dem Strikepreis in Klammern.

• 100 Stück Etsy (175 USD)
• 100 Stück Palantir (20 USD)
• 200 Stück Disney (150 USD)
• 100 Stück Plug Power (30 USD)
• 100 Stück Sea Limited (195 USD)
• 100 Stück Intel (57,50 USD)
• 100 Stück Intel (55 USD)
• 100 Stück Cerence (50 USD)

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Zusammen mit Frederik, dem Entwickler des Dividenden Kalender Pro +, stelle ich unsere TOP 3 Dividendenaktien für das dritte Quartal 2022 vor.

Diese Aktien haben wir durch das Anlegen für uns wichtiger Parameter in dem Aktien-Screener von Krawattenlos herausgefiltert und besprochen. Unser Fokus lag dabei auf der bestehenden Dividendenrendite (Frederik) und zusätzlich auf einem attraktiven Dividendenwachstum (Vincent). Wir besprechen diesmal Vonovia, Deutsche Post und LOWE'S Company.

Angebot vom Team Krawattenlos:

Spare 20 € mit dem Gutscheincode "freaky_finance" auf das Jahresabo! (gültig bis 31.07.22)

👉 Der Dividenden Kalender Pro +

►► Krawattenlos Dividendenstrategie Tool-Box (Jahresabo für den Dividenden Kalender Pro + und den Dividenden Simulator Pro +)

👉 Zu meinem Praxistest des Dividenden 📊 Kalenders 📅

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Mein Einzelaktiendepot ist einsehbar

Ich glaube, keine Frage wird mir so häufig gestellt wie die nach meinem Depot. Ob man es nicht irgendwo einsehen könne. Joh, kann man jetzt!

Wenn du den aktuellen Stand kostenlos (normalerweise wird eine kleine Schutzgebühr fällig) zugemailt bekommen möchtest, bewerte meinen freaky finance Podcast mit einem Rezensionstext bei iTunes und schick mir einen Screenshot davon an info@freakyfinance.net. Du erhältst dann das Depot als Excel-File in einer Antwortmail. Falls du nicht weißt, wie man eine solche Bewertung vornimmt, kannst du das hier nachlesen.

Alle freaky finance Lounge Mitglieder erhalten den Einblick ohne weitere Kosten monatlich aktualisiert im Memberbereich. Meine YouTube-Kanalmitglieder genießen diesen Vorteil ebenfalls.

Meine Aktienverkäufe habe ich in der Tabelle oben aufgeführt. Air Products & Chemicals ist mit einem kleinen Verlust gegangen, die anderen beiden mit deutlichen Gewinnen.

Außerdem wurden 200 Stück Unum Aktien über einen Covered Call mit Verlust ausgebucht.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Juni auf 2.090,18 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Nachdem ich im Mai meinen besten Dividenden-Monat überhaupt feiern konnte, habe ich nun im Juni zum ersten Mal die 2000er Marke mit Dividenden durchbrochen.

Ich nehme zukünftige Dividendenerträge nun noch stärker in den Fokus. Im ersten Halbjahr 2022 habe ich 43,7 % mehr an Dividenden erhalten als im Jahr davor. Im vergangenen Monat habe ich den Vorjahresmonat um über 12 % übertroffen. Über 13.600 EUR sind in 6 Monaten zusammengekommen. Ich werde weiter dividendenorientiert investieren. Das erscheint mir langfristig ein entspannter Weg zu sein, Erträge zu generieren.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (Mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 19.800 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Für mich persönlich gab es im Mai die rote Laterne des Teilnehmerfeldes! Dabei lieferte ich das mit Abstand beste Dividendenergebnis und gleichzeitig das weitaus schlechteste beim Optionshandel.

Schau doch mal rein, wie es für den Juni gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es normalerweise immer gegen Monatsmitte. 

Der große Optionshändler-Kongress zum kleinen Preis:

Der Verkauf der Tickets läuft bereits - und zwar zu einem echten Knallerpreis! Was dir für diesen schmalen Taler ein ganzes Wochenende lang geboten wird, kannst du nun auf unserer Seite zum Kongress nachlesen.

Du findest dort alle relevanten Informationen rund um den Kongress. Datum, Speaker, Themen, Timeslots, FAQs und natürlich die Möglichkeit, dir ein Ticket zum Frühbucherpreis zu sichern. Diesen niedrigen Preis werden wir nicht lange anbieten. Je näher das Veranstaltungsdatum rückt, desto teurer wird der Ticketpreis.

Bei Interesse schlag am besten direkt zu. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

👉 alle Informationen zum Kongress und die Buchungsmöglichkeiten 

Im Juni setzte sich der Abwärtstrend an der Börse unter großen Schwankungen fort. Für Aktionäre und besonders für Optionshändler eine nervenraubende Zeit.

Nach zuletzt teilweise stark negativen Monaten kann ich für den Juni wenigstens mal ein signifikant positives Ergebnis vermelden. Das gleicht die vorangegangen Verluste leider bei weitem noch nicht aus, und es gibt auch noch einige abgesoffene Positionen im Depot. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass die zukünftigen Ergebnisse nun zwingend wieder gut sein werden.

Für Juli und August habe ich derzeit nicht so viel wie üblich offen, weil ich während meiner Transporter-Tour (Urlaub) keine Lust auf den Stress habe. Sowieso konzentriere ich mich fast ausschließlich auf das Managen bestehender Positionen und das Verkaufen von (covered) Calls auf den Bestand.

Ab September wird es wieder aufregender. Ab da kommen dann wieder vermehrt zuvor gerollte Positionen ins Spiel. Wahrscheinlich haben sich die Märkte auch noch nicht zu Ende konsolidiert, aber meistens kommt der Umschwung dann ja doch recht unerwartet und dynamisch. Ich bin gespannt, wann das sein wird!

Jetzt ist es passiert - ich hatte meinen ersten vollständig abgeschlossenen Verlusttrade im STILLHALTER-Brief Depot. Unum Group stieg nach seiner Korrektur um Weihnachten 2021, als mir 200 Aktien eingebucht wurden, sehr schnell wieder an, sodass mein zwischenzeitlich verkaufter Call die Aktien wieder ausbuchte.

Unter dem Strich sieht die Rechnung wie folgt aus (exkl. Gebühren, weil bei jedem anders):

Prämien 2 Short Puts (inkl. rollen): 418 USD

Prämien 2 Short Calls (inkl. rollen): 240 USD

Dividenden: 120 USD

Aktienverlust: -1.000 USD

Total: -222 USD

Ein einsamer Verlusttrade in 20 Monaten seit Bestehen des STILLHALTER-Briefes, wovon die letzten 8 von (teilweise stark) fallenden Kursen geprägt waren - ich finde, das ist ein respektables Ergebnis!

Im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im Juni aber auch 5 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 99 Gewinntrades erhöht. Der Juni war mein 20. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020) und meine Gewinnerquote beträgt über alle Trades aktuell 99 %. Die laufenden gerollten Trades sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn die kompletten Trades zum Ende geführt wurden. In Anbetracht der aktuellen Marktlage kein schlechtes Ergebnis!

Für den Abrechnungsmonat wird laut Activity Statement vom Broker ein Verlust in Höhe von 598,16 EUR ausgewiesen. Hier wurde wieder einiges  gerollt.

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Seit dem Start meines Stillhalter-Depots am 9. November 2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 11.917 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades. Davon entfallen 1.887 USD auf die Diamond-Trades.

👉 zu den STILLHALTER-Brief Abos

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Im Juni gab es hier den erst zweiten kleinen Verlust seit Auflage dieses Depots vor über einem Jahr! Dieser beträgt 162,69 EUR. 

Im Oktober 2019 habe ich ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Im Battle-Jahr 2021 gab es wegen des Wettkampfes keine Einzahlungen. Seit Anfang 2022 gibt es wieder einen monatlichen Dauerauftrag in Höhe von 100 € . Zusätzlich gab es zum Jahresbeginn eine 250 € Finanzspritze für das angeschlagene Depot.  Aktuell hat sich dieses Depot nach einem Zwischenhoch bei über 8.000 EUR im Zuge des Tech-Abverkaufs innerhalb weniger Wochen ungefähr geviertelt! 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht von den Folgen des Battles erholt. Im Juni gab es hier 170,67 € Miese!

Kommen wir zum erfreulichen Teil:

In meinem Hauptdepot gab es im Juni einen Gewinn in Höhe von 5.105,86 €.  

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den Juni also ein Gewinn in Höhe von 4.174,34 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. Mein mit Abstand bestes Optionsergebnis in diesem bisher üblen Börsenjahr.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der Juni für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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