Eine Info vorab:

Neben weiteren bekannten Persönlichkeiten aus der Welt des Optionshandels durfte ich auch in der Juni-Ausgabe des Option TradingPal Magazins einen Beitrag leisten. Ein meines Wissens im deutschsprachigen Raum einmaliges Format und obendrein komplett kostenlos downloadbar. Nicht einmal eine E-Mailadresse oder andere persönliche Daten müssen preisgegeben werden.

Hier gibt es heute den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Mai. Was das mit fremdgehen zu tun hat und warum meine Rekord-Dividenden nicht reichen, erfährst du in diesem Depot-Update.

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Dazu folgende Informationen: Den Sparplan auf Paypal habe ich gestoppt, nachdem ich inzwischen 200 Stück über den Optionshandel angedient bekommen habe. Infineon habe ich im Laufe des Monats ebenfalls gestoppt (100 Stück eingebucht bekommen). Die erste Ausführung kam noch zu Stande, weswegen entsprechend nur eine Ausführung mit 50 € berücksichtigt ist. Die Sparpläne auf Alphabet, Amazon, Apple und Tesla habe ich auf 2x 20 Euro pro Monat umgestellt. Das waren damals die ersten Aktien, die ich über Sparpläne gekauft habe. Sie haben inzwischen eine relevante Größe erreicht und laufen nun auf kleinerer Flamme weiter. Bei diesen Aktien belief sich jeweils die erste Ausführung auf 50 € und die zweite dann auf 20 €.

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Im Scalable Capital Depot habe ich den Sparplan auf Sea gestoppt, weil die Aktie nicht mehr meinen Anforderungen entspricht. Dafür bespare ich nun mit der gleichen Summe Linde.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Die beiden Aktien sind auch im Sparplan. Um den Bestandsaufbau etwas zu beschleunigen, kaufe ich ab und zu manuell dazu.

Außerdem sind mir einige Aktien über den Optionshandel angedient worden. Im Prinzip alle mit Strikes (entspricht dem Einkaufspreis pro Aktie), die deutlich höher liegen als der aktuelle Kurs der Aktien. Die sind also alle tief im Buchverlust und werden laufend mit Covered Calls belegt, was ein mühsames Geschäft mit kleinen Prämien und der ständigen Furcht vor schnellen Ausbuchungen wegen starker (Zwischen)erholungen ist. Ein Zwiespalt, weil man sich natürlich eigentlich steigende Kurse für die Aktien wünscht. So droht aber jederzeit eine Ausbuchung unter dem Einstandspreis...

Und hier die Liste der eingebuchten Aktien mit dem Strikepreis in Klammern.

• DOCU (185 USD)
• PYPL (200 USD)
• SNAP (65 USD)
• TNDM (130 USD)
• Z (75 USD)
• PINS (50 USD)

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Mein Einzelaktiendepot ist einsehbar

Ich glaube, keine Frage wird mir so häufig gestellt wie die nach meinem Depot. Ob man es nicht irgendwo einsehen könne. Joh, kann man jetzt!

Wenn du den aktuellen Stand kostenlos (normalerweise wird eine kleine Schutzgebühr fällig) zugemailt bekommen möchtest, bewerte meinen freaky finance Podcast mit einem Rezensionstext bei iTunes und schick mir einen Screenshot davon an info@freakyfinance.net. Du erhältst dann das Depot als Excel-File in einer Antwortmail. Falls du nicht weißt, wie man eine solche Bewertung vornimmt, kannst du das hier nachlesen.

Alle freaky finance Lounge Mitglieder erhalten den Einblick ohne weitere Kosten monatlich aktualisiert im Memberbereich. Meine YouTube-Kanalmitglieder genießen diesen Vorteil ebenfalls.

Meine Aktienverkäufe habe ich in der Tabelle oben aufgeführt. Im Falle von BASF bin ich folgendermaßen vorgegangen:

Ich hatte diese Aktien am 28.04.22 für 51,30 € gekauft mit dem Ziel, die Dividende von 3,40 € pro Aktie zu kassieren und sie dann wieder zu verkaufen, wenn der Einstandspreis wieder erreicht ist. Dies war jetzt am 30.05. nach 32 Tagen der Fall. Insgesamt machte ich durch diese Transaktion 85 € Gewinn, das entspricht 6,8 % für den Zeitraum oder 77,6 % p.a. Nicht so schlecht!

Mit dem Verkauf der anderen Papiere konnte ich noch ganz nette Gewinne realisieren und meinen durch die oben erwähnten Einbuchungen dezimierten Cashbestand wieder etwas erhöhen.

Außerdem wurden 100 Stück Dollartree Aktien über einen Covered Call mit Gewinn ausgebucht.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Mai auf 4.557,01 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Was die Dividenden angeht, war das mein bester Monat überhaupt! Ich habe zum ersten Mal die 4.000 EUR Grenze überschritten- und das dann gleich so richtig! Der alte Höchstwert lag bei 3.363,77 EUR (Mai 2019) und der wurde nun pulverisiert! Aber diese Rekordeinnahmen reichen nicht aus, um meine Eskapaden im Optionshandel zu finanzieren! Näheres dazu weiter unten.

Ich nehme zukünftige Dividendenerträge nun noch stärker in den Fokus, und die ersten Monate des Jahres liefen in Bezug auf meine vereinnahmten Dividenden bereits sensationell. Im ersten Quartal 2022 habe ich ein Drittel mehr an Dividenden erhalten als im Jahr davor. Im vergangenen Monat habe ich den Vorjahresmonat um satte 36 % übertroffen. Über 11.500 EUR sind in 5 Monaten zusammengekommen. Ich werde weiter dividendenorientiert investieren. Das erscheint mir langfristig ein entspannter Weg zu sein, Erträge zu generieren.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (als Lounge-Mitglied sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 19.640 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Für mich persönlich hat es im April für den 2. Platz im Teilnehmerfeld gereicht!

Schau doch mal rein, wie es für den Mai gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es normalerweise immer gegen Monatsmitte. 

Kasseltrader Carsten und Vincent von freaky finance öffnen ihre Schatzkisten und füllen deine!

Am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16.06.2022 jeweils ab 19 Uhr.

Es geht um die Auswahl der passenden Underlyings für den Optionshandel.

Dabei handeln wir 3 große Themenblöcke ab:

1. Wie und wo finden wir passende Kandidaten für unsere Watchliste (inklusive Bewertung)?

2. Wann kommt welches Underlying von der Watchlist für einen Short Put in Frage?

3. Nach welchen Kriterien und mit welchen Parametern setzen wir die Trades dann konkret auf?

 Alle Infos unter folgendem Link:

👉 Webinar: Underlyingauswahl für den Optionshandel

Der Mai war für viele Börsianer und Optionshändler wieder ein undankbarer Monat. Auch wenn es seit der letzten Maiwoche einige schöne Kurserholungen gab, hatten wir vorher seit Anfang April (nach einer Zwischenerholung in der zweiten Märzhälfte) stark fallende Kurse auf breiter Front. Das hat sich in meinem Optionsdepot auch wieder extrem unerfreulich bemerkbar gemacht, und ich musste viele Positionen rollen und einige wenige Trades auch endgültig mit Verlust schließen.

Wer Optionen handelt, weiß, dass Rollen eine Tradeidee am Leben halten kann, aber dieser Vorgang mit Zwischenverlusten verbunden ist, die wir als Optionshändler auf Monatsbasis reporten. Es ist so ähnlich wie ein Buchverlust bei Aktien in einem Langfristdepot: Der Wert des Depots ist gefallen, nur dass das buchhalterisch zunächst keine Rolle spielt und nicht reportet wird. Die Aktien in einem solchen Depot können ja auch wieder steigen, und dann war die ganze Aufregung umsonst.

Bei gerollten Optionen wird nun aber ein Verlust aus dem Rollvorgang zum Monatswechsel ausgewiesen, auch wenn der Trade noch nicht aufgegeben wurde und noch ein Gewinner werden kann. Somit sieht ein solcher Verlust oft schlimmer aus, als er ist. Wenn die veroptionierten Underlyings sich wieder erholen, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Allerdings braucht es dafür aber auch mal eine nachhaltige Erholung…

Mit meinem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein, aber zu ändern ist es auch nicht mehr.

Der Grund, warum ich nun mit einigen Aktien im Depot dastehe, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, und das gleich folgende Ergebnis meines letzten Optionsmonats ist etwas, das man nicht machen sollte: Ich bin fremdgegangen! Viele Seitensprünge enden im Desaster, und der ganze Mist fliegt einem um die Ohren. Ich habe den Pfad der Tugend verlassen und die gerechte Strafe bekommen. Ich habe entgegen dem gehandelt, was ich immer (noch) selber predige. Ich bin geständig, reuig und gelobe Besserung!

Die Details dazu habe ich in einem ausführlichen Artikel in der Mai-Ausgabe des OptionTrading Pal Magazins niedergeschrieben. Das ganze Magazin und auch die neue Juni-Ausgabe kannst du kostenlos herunterladen:

👉 Download OptionTrading Pal Magazin (alle Ausgaben)

Im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im Mai 3 Trades mit Gewinn geschlossen. Für den Abrechnungsmonat wird laut Activity Statement vom Broker ein Verlust in Höhe von 1.958,09 EUR ausgewiesen. Auch hier wurde ordentlich gerollt.

Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 84 Gewinntrades in Folge ohne einen einzigen Verlust erhöht. Der Mai war mein 19. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020) und die Gewinnerquote beträgt aktuell 100 %. Die laufenden gerollten Trades sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn die kompletten Trades zum Ende geführt wurden. 

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Seit dem Start meines STILLHALTER-Brief Depots am 9. November 2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 10.471 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 1.887 USD realisiert und peilen mit dem laufenden Trade zusätzliche 261 USD Gewinn an.

👉 zu den STILLHALTER-Brief Abos

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Das REITs Depot blieb seit Bestehen bisher ohne Verlustmonat! Im Mai gab es hier den ersten kleinen Verlust seit Auflage dieses Depots vor über einem Jahr! Dieser beträgt 119,90 EUR. 

Im Oktober 2019 habe ich ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Im Battle-Jahr 2021 gab es wegen des Wettkampfes keine Einzahlungen. Seit Anfang 2022 gibt es wieder einen monatlichen Dauerauftrag in Höhe von 100 € . Zusätzlich gab es zum Jahresbeginn eine 250 € Finanzspritze für das angeschlagene Depot.  Aktuell hat sich dieses Depot nach einem Zwischenhoch bei über 8.000 EUR im Zuge des Tech-Abverkaufs innerhalb weniger Wochen ungefähr geviertelt! 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht von den Folgen des Battles erholt. Im Mai gab es hier 813,26 € Miese!

Nach meinem Kommentar oben ohne weitere Worte:

In meinem Hauptdepot gab es im Mai einen Verlust in Höhe von 4.580,73 €.  

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den Mai also ein Verlust in Höhe von 7.471,92 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der Mai für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.000 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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