Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Oktober. 

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Im Oktober habe ich keine Aktien aktiv gekauft, aber mir wurden einige über den Optionshandel angedient. Siehe Bild oben.

Zusammen mit Frederik Keilen, dem Entwickler des Dividenden Kalender Pro + * (mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!), stelle ich unsere TOP Dividendenaktie für den Monat Oktober 2022 vor. Diese Aktie haben wir durch das Anlegen für uns wichtiger Parameter in dem Aktien-Screener von Krawattenlos herausgefiltert und besprochen. Unser Fokus lag dabei auf den die Dividende betreffenden Kriterien und einer möglichst hohen Qualität des Unternehmens mit einem profitablen und zukunftssicheren Geschäftsmodell. So sind wir diesmal auf die Blackrock Aktie gestoßen und besprechen diese.

👉 Unsere Dividendenaktie des Monats: 3,5% Dividendenrendite, hohes Dividendenwachstum und TOP-Qualität

Informationen zum Aufbau des Hochdividenden-Depots

Schon lange halte ich Dividenden-Einnahmen für die einzige Möglichkeit, wirklich ein fast passives Einkommen zu erzielen. Ich habe die freaky finance Lounge Mitglieder befragt, und auch dort herrscht reges Interesse an Dividenden oberhalb der 5 % Marke. Wir nutzen also die aktuelle Marktphase und lassen ein freaky finance Lounge Hochdividenden-Depot entstehen. 

Nach dem Ausverkauf der letzten Wochen gibt es Aktien teilweise deutlich günstiger, was eine höhere Dividendenrendite bedeutet. Und man bekommt mehr Anteile für das gleiche Geld. Qualitativ haben einige Aktien aber nicht gelitten, sodass es sehr attraktiv ist, beim Aufbau des Hochdividenden-Depots mitzumachen. So ärgerlich fallende Kurse für den Bestand auch sein mögen - für das Vorhaben, ein qualitativ hochwertiges Depot aufzubauen, ist es ein sehr großer Vorteil, bei Kursen einsteigen zu können, die sich in einigen Jahren vermutlich als echte Schnäppchen entpuppen!

Das alles gibt es exklusiv für alle Lounge-Mitglieder. Der Austausch dazu findet im Mitgliederbereich und in regelmäßigen Zoom-Sessions statt. Selbstverständlich kann jederzeit noch dazugestoßen und eine Mitgliedschaft erworben werden. Die Zoom-Sessions zeichne ich auf. Neue Mitglieder erhalten Zugang zu der Aufzeichnungen.

👉 Infos und Beitrittsmöglichkeit zur freaky finance Lounge

Informationen über hoch ausschüttende Wertpapiere:

👉 REITs - Diversifikation und Dividenden durch Immobilienaktien 

👉 Wie du mit Preferred Stocks von regelmäßigen Ausschüttungen profitierst

👉 Royalty Trusts: Rohstoffe und Dividenden gemeinsam ins Portfolio packen

👉 Closed-end Funds: Dividendenstarke Alternative zu ETFs für fast jede Investmentstrategie

👉 Business Development Companies: US-Fonds für Einkommensinvestoren

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Die vorletzte Finanzbombe habe ich zusätzlich zu dem klassischen Versand als E-Mail auch im Video- und Podcastformat veröffentlicht! 

👉 Säumiger Mieter auf der Flucht, meine Aktienverkäufe der Woche, Update kleines Options-Depot, u.v.m.

Die aktuelle Finanzbombe kannst du über diesen Link lesen.

Die Themen der Woche sind:

- die Nachlasspflegerin hat sich gemeldet!

- Thailand in Sicht!

- Short Put 7 Monate lang gerollt: Underlying verliert 37 %, während die Rollerei einen Gewinn bringt!

- der STILLHALTER-Brief wird 2 Jahre alt: Eine Chronologie des Erfolges!

- mein Review zur extraETF Finfluencer Doku!

- meine Earningstrades der Woche!

- und vieles mehr!

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

In meinem REITs-Optionen Depot wurden mir 100 Stück Tanger Factory Outlet Center Aktien zu je 17 USD aus dem Depot ausgebucht. Grund dafür war ein entsprechender Covered Call. Die Aktien waren mir einst zu 18 USD eingebucht worden. Durch die Erträge der Short Put Prämie, die mir die Aktien ins Depot gebracht hat, und einige Prämien aus gedeckten Calls, bis die Aktie nun schließlich weg "gecallt" wurde, gab es nur einen minimalen Verlust. Ich habe weitere 100 Tanger Aktien im Depot, der Durchschnittspreis der bis dahin 200 vorhandenen Aktien lag etwas unterhalb der 17 USD Marke. Ziel ist es nun, die restlichen 100 für mindestens 17 USD ausbuchen zu lassen. Momentan läuft ein 18er Call...

Habe meine STORE Capital Position in Hinblick auf das Delisting wegen Übernahme aufgelöst, nachdem es die letzte Dividende gab: 150 Stück Store Capital Aktien zu je 31,80 EUR.

Aus der Abspaltung von AT&T hatte ich 24,191 Stück Warner Bros. Discovery Aktien im Depot. In der geringen Anzahl hatte ich keine Verwendung für die Position. Ich musste mich zwischen aufstocken und verkaufen entscheiden und habe für 13,50 EUR pro Stück verkauft.

Ich habe 70 Stück Keysight Technologies Aktien bei 169 USD pro Stück mit 2 % Gewinn verkauft. Damit habe ich eine mittlerweile seltene Gelegenheit genutzt, um eine Position ohne Verlust zu schließen. Diese Aktie ist nun das Gegenteil einer ausgewiesenen Dividenden-Aktie und wurde ursprünglich als Wachstumsrakete angeschafft. Die Aktie hat es bisher auch vergleichsweise stabil durch den Bärenmarkt geschafft. Das Umfeld ist derzeit leider nicht das richtige, um direkt von einem starken Wachstum bzw. einem daraus resultierenden stark steigenden Kursverlauf zu profitieren. Da ich mich ja nun auch noch viel mehr in Richtung Dividendenwerte positionieren möchte, habe ich hier einfach das Kapital freigesetzt.

Samsung SDI eskalierte schon seit ein paar Tagen nach oben. Nach der Vorlage der aktuellen Zahlen gab es einen weiteren Schub, und die Limit-Verkaufsorder vom 12.08. für die von mir gehaltenen 10 Stück wurde bei 123,40 EUR ausgeführt. Ich nehme einen kleinen Gewinn mit und habe somit auch hier Kapital freigesetzt, das zukünftig in ordentliche Dividendenaktien fließen kann.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Oktober auf 1.170,96 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Nach der fulminanten Dividendensaison mit einigen neuen persönlichen Rekorden, was die Ausschüttungen angeht, hat es nun auch in meinen schwächeren Dividendenmonaten August und Oktober mit der Vierstelligkeit geklappt. Der November wird, was das angeht, auch noch mal eine Zitterpartie. Man darf gespannt sein. 

Mit dem oben erwähnten Aufbau eines Hochdividenden-Depots nehme ich zukünftige Dividendenerträge nun noch stärker in den Fokus. Im ersten Halbjahr 2022 habe ich 43,7 % mehr an Dividenden erhalten als im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Im vergangenen Monat habe ich den Vorjahresmonat um über 35 % übertroffen. Über 21.100 EUR sind in den ersten 10 Monaten in diesem Jahr zusammengekommen und damit jetzt schon mehr als im gesamten letzten Jahr!

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten. Den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 21.000 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien.

Durch die oben genannten Aktienverkäufe (hauptsächlich Store Capital) ist der zu erwartende Dividendenbetrag im Vergleich zum Vormonat um über 300 € weniger geworden. Bisher sind die Erlöse aus den Verkäufen aber noch nicht in neue Dividendenaktien reinvestiert worden.

Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Der September hat mir die rote Laterne im Ranking beschert - wie fast immer, wenn ich die Optionseinnahmen verkacke - die Dividendeneinnahmen hätten für eine Platzierung ziemlich weit oben ausgereicht.

Schau doch mal rein, wie es für den Oktober gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es normalerweise immer gegen Monatsmitte. 

Im letzten Depot-Update titelte ich "Warten auf die nächste Erholungsrallye". Rückblickend kann man nun feststellen, dass es im vergangenen Monat wenigstens zwischenzeitlich einen Schwung nach oben gab. Insgesamt kann man vielleicht von einer (temporären) Stabilisierung sprechen. Sogar die Börsenampel zeigte mal wieder grünes Licht. 

Seit der Pressekonferenz zur FED-Sitzung sind wir nach der wohltuenden Erholung, die wie gesagt schließlich sogar die Börsenampel grün aufleuchten ließ, gefühlt mit voller Brutalität zurück in der Bärenmarkt-Realität. Es folgten wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA, und nächste Woche stehen die Zwischenwahlen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an. Das sind weitere mögliche Störquellen, und ich stelle mich auf eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt mit Gefälle ein. Also lieber anschnallen und Helm auf!

In meinem großen Optionsdepot zeigte sich diese Woche mal wieder, dass Geduld ein unbedingtes Muss für Optionshändler ist und die Technik des Rollens auch stark im Kurs einbrechende Trades als Gewinner ins Ziel bringen kann.

Begonnen hatte mein Trade auf PENN Entertainment am 1. März mit einem 40er Short Put. Die Aktie notierte bei ca. 50,80 USD. Durch insgesamt 6 Rollvorgänge konnte ich den Strike auf 29 drücken und gestern schließlich den letzten Short Put für 5 USD zurückkaufen. Mein Gewinn: 50,92 USD. 

Die Aktie schloss gestern bei 31,82 USD und ist damit seit meinem initialen Put-Verkauf über 37 % eingebrochen.

Ich möchte das Rollen nicht als "Allheilmittel" darstellen, und man bekommt bei weitem nicht jede Situation "zurechtgerollt", aber wenn eine Aktie nicht innerhalb kurzer Zeit fällt wie ein Stein, dann reicht es, wenn sie irgendwann aufhört zu fallen, damit man sie mit den Rollvorgängen wieder einholen kann. Der Aktienkäufer hätte also im Zeitraum meines Trades knapp 1.900 USD (Buch-)Verlust angehäuft.

Der Optionshandel gibt uns Möglichkeiten, die dem reinen Aktienhändler nicht zur Verfügung stehen!

Kommen wir zu meinen passablen Ergebnissen in meinen verschiedenen Optionsdepots. 

Wenn du dich einer vergleichsweise entspannten Variante des Optionshandels anschließen willst, kann ich dir den STILLHALTER-Brief ans Herz legen!

Im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im Oktober 3 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 113 Gewinntrades erhöht. Der Oktober war mein 24. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020) und meine Gewinnerquote beträgt über alle Trades aktuell 99 %. Die laufenden gerollten Trades sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn die kompletten Trades zum Ende geführt wurden.

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Seit dem Start meines Stillhalter-Depots am 9. November 2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 10.635 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 2.327 USD realisiert und peilen mit 2 laufenden Trades weitere 423 USD an Gewinn an.

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Für den Abrechnungsmonat Oktober wird laut Activity Statement vom Broker durch gerollte Trades ein Verlust in Höhe von 779,84 EUR ausgewiesen. 

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Im Oktober gab es hier einen kleinen Verlust in Höhe von 90,69 EUR. 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht von den Folgen des Battles erholt. Im Oktober gab es hier mit 424,67 € einen ordentlichen Gewinn!

Langsam lohnt sich mal wieder ein Blick in dieses kleine Options-Depot. Das ist nun genau 3 Jahre alt und sieht erbärmlich aus. In dem vom letztjährigen Battle ausgebombten Depot konnte ich in diesem Jahr im Prinzip nur Covered Calls auf die eingebuchten Positionen Pinterest, Virgin Galactic und Dropbox handeln. Stillhalter-Calls laufen im Bärenmarkt naturgemäß gut, und so ist immerhin schon mal das Breakeven, was den Cashflow von Beginn an angeht, in Sichtweite. Die verlustfreie Ausbuchung der 100 Dropbox Aktien ist ein realistisches Szenario für die nächsten Monate. Dann wäre auch wieder Luft für den einen oder anderen Short Put. Aber zunächst ist hier weiterhin Geduld gefragt. Call für Call ernährt sich der Stillhalter...
👉 mein Trading-Logbuch (kleines Depot)

In meinem Hauptdepot gab es im Oktober einen netten Gewinn in Höhe von 2.902,21 €. 

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den Oktober also ein Gewinn in Höhe von 2.456,35 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der Oktober für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Meine Käufe und Verkäufe gibt es in Echtzeit in der freaky finance Lounge. Dort wurden auch weitere Teile des umfangreichen Finanzkurses freigeschaltet. Was die Lounge sonst noch zu bieten hat, erfährst du auf der entsprechenden Unterseite:

👉 Die freaky finance Lounge - der exklusive Memberbereich

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (fast 1.600 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (über 1.300 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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