Wenn du einen Cash Secured Put handelst, solltest du immer genügend Kapital bar auf deinem Konto haben, um ggfs. 100 Aktien je gehandeltem Kontrakt kaufen bzw. bezahlen zu können. Wenn du z. B. einen Cash Secured Put auf eine Aktie mit einem Basispreis von 50 $ handelst, musst du rund 5.000 $ parat halten (abzgl. der vereinnahmten Prämie des Puts).

Je höher der Kurs einer Aktie, desto höher ist dementsprechend der Kapitalbedarf im Falle der Andienung. Die Aktie von Salesforce z. B. kostet rund 260 $. Ein Cash Secured Put auf diese Aktie mit einem Basispreis bei 230 $ würde rund 23.000 $ in Anspruch nehmen. Solch ein Put mit einer Laufzeit von ca. 50 Tagen bringt dir aktuell eine Prämie von ungefähr 330 $. Der Kapitalbedarf könnte aber für viele Konten ein Hindernis sein.

Diesen Kapitalbedarf kannst du reduzieren, indem du zusätzlich einen Put mit deutlich niedrigerem Basispreis kaufst. Damit handelst du allerdings keinen Cash Secured Put mehr, sondern eine Strategie namens „Bull Put Spread“.

Wenn du beim Beispiel mit Salesforce einen Put mit Basispreis 150 und selber Laufzeit wie beim verkauften Put (230 $) kaufen würdest, müsstest du schätzungsweise 30 $ dafür zahlen. Das ist nicht viel und senkt deinen Kapitalbedarf auf (230 $ - 150 $) x 100 = 8.000 $, wovon du noch die Nettoprämie der gesamten Optionskombination abziehen kannst (also pi mal Daumen 300 $). Das maximale Risiko dieses Trades ist auf diese 7.700 $ begrenzt. Du hast dadurch deinen Einsatz um 66 % gegenüber dem Einsatz des Cash Secured Puts reduziert.

Dabei musst du aber wissen, dass im Gegensatz zu einem eventuellen Verlust aus dem Cash Secured Put, der wahrscheinliche wertlose Verfall des gekauften Puts mit Basispreis 150 $ in den steuerlichen Verlusttopf von maximal 20.000 € pro Jahr fließen würde (darüber hinaus lassen sich die Verluste in einem Jahr nicht mehr gegen die Gewinne verrechnen; Verlustverrechnungsbegrenzung).

Deswegen ist es an dieser Stelle ratsam, sehr „günstige“ Puts zu kaufen, um die Verluste in Schach zu halten. Das Beispiel mit Salesforce zeigt, dass dies problemlos möglich ist.

Viele Begriffe aus der Welt des Optionshandels findest du in meinem Options-Wiki.

Nachfolgend verlinke ich dir die 18. Folge der "Einkommensoptionäre". Darin beantworten Luis Pazos vom Blog "Nur Bares ist Wahres" und ich eine Zuschauerfrage zu der angesprochenen Verlustverrechnungsbegrenzung bei Credit Spreads.

Dabei holen wir etwas weiter aus und erläutern einige steuerliche Gegebenheiten beim Optionshandel, erklären Stillhaltergeschäfte, die Verlustverrechnungsbegrenzung und wie man diese umgehen kann.

Im Podcast "Optionssprechstunde" sprechen Thorsten Eberhart von Options4Winners und meine Wenigkeit über den Optionshandel. Wir sind der Meinung, dass diese Königsdisziplin des aktiven Börsenhandels im deutschsprachigen Raum zu Unrecht ein Nischendasein fristet und wollen so unseren Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Aber auch allgemeine sowie aktuelle Themen rund um Aktien und Börse kommen immer wieder zur Sprache, wenn wir beiden langjährigen Privatinvestoren uns unterhalten.

Ab sofort gibt es also regelmäßig Themen rund um Optionshandel, Aktien und Börse auf die Ohren. Abonniere unseren Podcast auf Apple, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl!

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Regelmäßig gehe ich hier kurz und knapp auf ein Optionsthema ein. Ich versuche, dir die Optionsmaterie Schritt für Schritt beizubringen, bringe Licht ins Dunkel und gebe dir wichtige Tipps und Tricks.

Wenn du Einsteiger bist, was den Optionshandel angeht, kannst du so Stück für Stück Wissen aufbauen, und du verstehst besser, was du tust.

Wenn du neu im Optionshandel bist, hast du vielleicht den Eindruck, du stehst vor einem Berg. Aber du wirst schnell sehen, dass es viel einfacher ist als es aussieht. Und die Investition in Optionsstrategien und in die Zeit, um sie zu lernen, lohnt sich!

In diesem Format habe ich mich bereits mit der Frage beschäftigt, ob Covered Calls eine gute Idee sind, ich habe den maximalen Zeitwert für mehr Prämie untersucht, bin der Frage auf den Grund gegangen, warum ein Cash Secured Put verlieren kann, wenn das Underlying steigt, ich habe den wichtigen Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen dargelegt, die Volatilität und ihren Einfluss auf Optionen erklärt, die (un)wichtigen "Griechen" besprochen und die Vorzüge von US-Optionen erörtert und aufgezeigt, dass Optionen sogar Zugang zu (non UCTIS) US-ETFs ermöglichen.

Viele Begriffe aus der Welt des Optionshandels findest du in meinem Options-Wiki.

Ganz grundsätzliche Informationen über den Optionshandel erfährst du in diesem Video:

Optionshandel: Dein Börsenbrief inklusive Signaldienst für eine entspannte Überrendite beim Handel mit Cash Secured Puts

Mittels Cash-Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs generiere ich regelmäßige und sichere Prämieneinnahmen. Diese Trades verschicke ich mindestens einmal wöchentlich an die Abonnenten und handle sie selbst in meinem Echtgelddepot (Startgröße 50.000 €). Mit ein wenig Zeitverzug mache ich sie auf der Produktseite auch öffentlich einsehbar. 

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