Meine Grundstrategie als Stillhalter habe ich hier im Blog bereits vorgestellt. Dabei geht es um den Verkauf von Puts (Short Puts) und das Vereinnahmen der Prämien dafür. Ich finde es charmant, initial direkt Geld für einen Options-Trade zu erhalten. 

In diesem Artikel möchte ich mich mit dem Kauf von Puts (Long Puts) auseinandersetzen und zeigen, welche Möglichkeiten diese bieten. Herausgesucht habe ich auch 2 ganz konkrete und erfolgversprechende Beispiele, die ich weiter unten vorstelle.

Den allermeisten Anlegern ist es mittlerweile durchaus sehr gut bekannt, dass sich mit Long Put-Optionen ähnlich wie mit Leerverkäufen traumhafte Renditen einfahren lassen, wenn die entsprechenden Basiswerte deutlich gemessen am Kursniveau nachgeben.

Hierbei haben einfache Put-Optionen den Vorteil, dass die Verluste im Gegensatz zum Short-Selling auf den Einsatz begrenzt sind. Entsprechend bleiben auch dir hier horrende Verluste, wie sie die Leerverkäufer von Aktien wie GameStop (Kürzel: GME) oder AMC Entertainment (Kürzel AMC) zeitweise erleiden mussten, zum Glück erspart.

Im Gegensatz hierzu kannst Du mit gekauften Put-Optionen potenziell wirklich traumhafte Renditen von mehreren hundert Prozent einfahren, ohne unkalkulierbare Risiken einzugehen.

An der Börse halten die meisten Anleger immer nach Aktien, die vor einem deutlichen Kursanstieg stehen könnten, Ausschau. Hingegen sind die Investoren, welche auf fallende Notierungen setzen, zumeist in einer absoluten Minderheit. Entsprechend lassen sich zumeist viel leichter Aktien finden, die vor einem dramatischen Kursverlust stehen könnten als Papiere, die eine mögliche Kursexplosion vollziehen können.

So ist hier die Konkurrenz, welche nach möglichen Traumrenditen mit Ausschau halten, deutlich geringer als der Wettbewerb bei Long-Only-Strategien.

Im Rahmen der anhaltenden Corona-Wellen haben viele Anleger in die Biotech-Werte BioNTech (Kürzel: BNTX), aber auch Moderna (Kürzel: MRNA) investiert, weshalb beide Titel phasenweise in schwindelerregende Höhen schossen.

Allerdings waren die Investments schon in einem recht frühen Stadium als äußerst spekulativ einzustufen, da sich schon Ende 2020 abzeichnete, dass zwar eine gewisse Zahl von Auffrischimpfungen notwendig sein könnte. Investoren mussten aber bereits damals damit rechnen, dass der Bedarf an Impfstoffen darüber hinaus wieder abnehmen könnte, sofern die Bedeutung des Themas Covid-19 mittelfristig wieder nachlassen würde.

Aktuell besteht global immer noch eine hohe Nachfrage nach Impfstoffen. Allerdings trat zuletzt Konkurrent Merck & Co. auf den Plan, welcher wahrscheinlich einen deutlich besseren Wirkstoff gefunden hat. Sollte sich dies bestätigen, so drohen Moderna und BioNTech massive Umsatzverluste und ein extremer Ergebnisrückgang, da dann beide Präparate unter einem massiven Nachfragerückgang leiden könnten.

Aktuell werden in den USA Put-Optionen auf die BioNTech-Aktie rege gehandelt. Ein Kontrakt umfasst hierbei immer das Recht, 100 Anteilscheine zu einem bestimmten Preis bis zu einem exakt definierten Zeitpunkt konkret zu verkaufen, weshalb der Kaufpreis das Hundertfache des Kurses entspricht.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen besteht durchaus die Möglichkeit, dass das BioNTech-Papier nach den zuvor massiven Kursanstiegen wieder drastisch an Wert verliert, da ein herber Geschäftseinbruch droht.

Entsprechend wählen wir in unserem Beispiel eine Option mit der Laufzeit bis zum 18. März 2022. Eine Put-Option mit dem Basispreis von 200 US-Dollar kostet aktuell 12,55 US-Dollar (Stand 13.10.21) multipliziert mit dem Faktor 100. 

Gleichzeitig tendierte die Aktie in den letzten zwölf Monaten zwischen 75,35 US-Dollar und 464,00 US-Dollar. Sollte die extrem volatile Aktie nach dem jüngsten Hype bis zum Verfall wieder auf 100 US-Dollar sinken, was durchaus möglich ist, so wäre die Put-Option ebenfalls 100 US-Dollar multipliziert mit dem Faktor 100 wert. Damit hättest Du deinen Einsatz in etwa um den Faktor 8 vervielfacht. 

Die Moderna-Aktie tendierte in den letzten 12 Monaten zwischen 65,49 US-Dollar und 497,49 US-Dollar. Zwar kam das Papier bis Anfang Oktober wieder deutlich vom Allzeithoch zurück, allerdings drohen auch hier weitere Kursverluste.

Die Put-Option mit Laufzeit bis zum 21. Januar 2022 und dem Basispreis 250 US-Dollar wird derzeit bei 11,05 US-Dollar gehandelt (Stand 13.10.21). Fällt der extrem schwankungsanfällige Anteilschein bis zum Verfallstermin auf 150 Dollar, so würdest Du deinen Einsatz um den Faktor 9 steigern. 

Sicherlich musst Du bei beiden Papieren schlimmstenfalls mit einem kompletten Verlust deines Einsatzes rechnen. Im Gegenzug winken Dir aber auch traumhafte Renditen, wenn Deine Wette aufgeht. Entsprechend kann das Gewinnpotenzial durchaus 1.000 % betragen, während das Verlustpotenzial nur 100 % beträgt. Entsprechend der aktuellen Entwicklungen sehen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie beider Firmen noch weiter deutlich zurückkommen, weshalb ein Trade mit begrenztem Einsatz überaus lohnenswert für Dich sein kann.

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Titelbild: © Vermögens Akademie, pixabay.com © streetsmarts  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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