Anmerkung vorweg:

Bitte beachte auch mein Cashflow-Package 2024 mit bis zu 25 % Rabatt weiter unten.

Ich blicke heute auf die „gegnerische“ Seite unseres Handelns. Als Stillhalter verkaufen wir Optionen und kassieren Prämien. Kann es aber auch Sinn ergeben, Optionen zu kaufen - also Long Optionen zu handeln? 

Es stimmt, dass der Verkauf von Optionen viele Vorteile hat, aber unter einigen Aspekten kann es sinnvoll sein, Optionen zu kaufen.

Trader können Long Calls und Long Puts handeln, um das Kapital eines Portfolios effizienter zu nutzen (im Gegensatz zum direkten Kauf von Aktien) und um zu versuchen, von einer direktionalen Bewegung des Basiswerts zu profitieren. Wenn die Aktie eine starke Bewegung in die erhoffte Richtung macht, werden die zugrundeliegenden Optionen wahrscheinlich eine deutlich größere prozentuale Bewegung aufweisen.

Long Optionen können auch von Anstiegen der impliziten Volatilität (IV) profitieren. Long Optionen sind „vega-positiv“. Dies kann bei Long Puts von Vorteil sein, da bei einem starken Rückgang des Basiswerts die IV wahrscheinlich steigen wird. Der Long-Put-Trader kann also vom fallenden Kurs des Basiswerts und von der steigenden IV profitieren. Wenn die Volatilität jedoch fällt, werden Long Optionen, vor allem Puts, in Schwierigkeiten geraten.

Dann verweilt das „Theta“ im Hintergrund, das gegen die Long Optionen arbeitet. Theta beschreibt den Zeitwertverfall der Optionen. Dieser Verfall ist im Allgemeinen stärker, wenn die Option nah am Verfallsdatum ist und wenn sie weit aus dem Geld ist. Optionen sollte man dann kaufen, wenn überhaupt, wenn das Verfallsdatum mindestens 6 Monate in der Zukunft liegt und mit Basispreisen, die eher im Geld oder nicht allzu weit aus dem Geld liegen.

Im Blog hatte ich schon mal erfolgreiche Beispiele für Long Puts beschrieben: 

Geld verdienen mit dem Kauf von Puts - Von fallenden Kursen bei Aktien profitieren

Der Kauf von Optionen kann ein Bestandteil deines Werkzeugkastens sein. Denke aber daran, dass Long Optionen mit der Auswirkung des Zeitwertverfalls zu kämpfen haben. Dazu kommt, dass du mit deiner Einschätzung der Kursrichtung der Aktie absolut richtig liegen musst, um zu gewinnen. Wenn sich der zugrundeliegende Aktienkurs entgegen deiner Erwartungen bewegt, verfällt die Long Option wahrscheinlich wertlos, was zum Verlust deiner gesamten Investition in diese Option führt.

Viele Begriffe aus der Welt des Optionshandels findest du in meinem Options-Wiki.

Im Podcast "Optionssprechstunde" sprechen Thorsten Eberhart von Options4Winners und meine Wenigkeit über den Optionshandel. Wir sind der Meinung, dass diese Königsdisziplin des aktiven Börsenhandels im deutschsprachigen Raum zu Unrecht ein Nischendasein fristet und wollen so unseren Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Aber auch allgemeine sowie aktuelle Themen rund um Aktien und Börse kommen immer wieder zur Sprache, wenn wir beiden langjährigen Privatinvestoren uns unterhalten.

Ab sofort gibt es also regelmäßig Themen rund um Optionshandel, Aktien und Börse auf die Ohren. Abonniere unseren Podcast auf Apple, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl!

👉 zur Optionssprechstunde auf Spotify 

👉 zur Optionssprechstunde für Apple-User 

Regelmäßig gehe ich hier kurz und knapp auf ein Optionsthema ein. Ich versuche, dir die Optionsmaterie Schritt für Schritt beizubringen, bringe Licht ins Dunkel und gebe dir wichtige Tipps und Tricks.

Wenn du Einsteiger bist, was den Optionshandel angeht, kannst du so Stück für Stück Wissen aufbauen, und du verstehst besser, was du tust.

Wenn du neu im Optionshandel bist, hast du vielleicht den Eindruck, du stehst vor einem Berg. Aber du wirst schnell sehen, dass es viel einfacher ist als es aussieht. Und die Investition in Optionsstrategien und in die Zeit, um sie zu lernen, lohnt sich!

In diesem Format habe ich mich bereits mit der Frage beschäftigt, ob Covered Calls eine gute Idee sind, ich habe den maximalen Zeitwert für mehr Prämie untersucht, bin der Frage auf den Grund gegangen, warum ein Cash Secured Put verlieren kann, wenn das Underlying steigt, ich habe den wichtigen Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen dargelegt, die Volatilität und ihren Einfluss auf Optionen erklärt, die (un)wichtigen "Griechen" besprochen und die Vorzüge von US-Optionen erörtert.

Viele Begriffe aus der Welt des Optionshandels findest du in meinem Options-Wiki.

Ganz grundsätzliche Informationen über den Optionshandel erfährst du in diesem Video:

Optionshandel: Dein Börsenbrief inklusive Signaldienst für eine entspannte Überrendite beim Handel mit Cash Secured Puts

Mittels Cash-Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs generiere ich regelmäßige und sichere Prämieneinnahmen. Diese Trades verschicke ich mindestens einmal wöchentlich an die Abonnenten und handle sie selbst in meinem Echtgelddepot (Startgröße 50.000 €). Mit ein wenig Zeitverzug mache ich sie auf der Produktseite auch öffentlich einsehbar. 

Melde dich jetzt an! Alle weiteren Informationen erhältst du auf meiner Unterseite zu meinem Börsenbrief:

👉 https://www.freakyfinance.net/der-stillhalter-brief/ 

In dem folgenden Video bespreche ich die Bilanz des STILLHALTER-Briefes nach 2 Jahren:

Um dein Finanzjahr 2024 maximal cashfloworientiert zu gestalten, habe ich aktuell folgendes Angebot für dich:

Werde jetzt Mitglied in der freaky finance Cashflow-Lounge und werde Abonnent meines STILLHALTER-Briefs! Der Clou: Du bekommst auf beides jeweils 10 % Rabatt für 12 Monate Laufzeit, und beides läuft mit der Buchung aber bis Ende Februar 2025. Das heißt, du bekommst vom heutigen Tag aus betrachtet fast 2 Monate Mitgliedschaft und Abo GESCHENKT!

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Ich wiederhole:

10 % Rabatt auf beide Komponenten, und den Zeitraum, der über die ersten 12 Monate hinaus bis zum 28.02.2025 geht, bekommst du gratis dazu.

Wer früher bucht, ist länger drin!

In Zahlen:

1 Jahr Lounge-Mitgliedschaft kostet in diesem Paket 267,30 € statt 297 €, und diese Mitgliedschaft läuft automatisch bis einschließlich 28.02.2025.

Das Jahresabo für den STILLHALTER-Brief in der Light-Variante (für kleinere Konten / 12,5k €, mind. 2 Trades pro Monat) kostet im Rahmen dieser Aktion 269,10 € statt 299 € und läuft ebenfalls bis zum 28.02.2025.

Das Jahresabo für den STILLHALTER-Brief in der Classic-Variante (für größere Konten / 50k €, mind. 4 Trades pro Monat) kostet im Rahmen dieser Aktion 539,10 € statt 599 € und läuft ebenfalls bis zum 28.02.2025.

Die Bestandteile gibt es einzeln nicht zu den oben genannten Konditionen! 

Konkret:

Lounge-Mitgliedschaft und STILLHALTER-Brief Light-Abo jeweils bis zum 28.02.2025 für einen Paket-Preis von 536,40 €.

Lounge-Mitgliedschaft und STILLHALTER-Brief Classic-Abo jeweils bis zum 28.02.2025 für einen Paket-Preis von 806,40 €. 

Das ist - abhängig von deinem persönlichem Buchungsdatum - unter Berücksichtigung des anschließenden Gratiszeitraums eine Ersparnis von bis zu 25 %. 

Die Mitgliedschaft und das Abo laufen unabhängig von deinem Buchungsdatum bis zum 28.02.2025 und werden nicht automatisch verlängert. Keine Abofalle! Wenn du dabeibleiben möchtest, kannst du natürlich eine Verlängerung buchen.

Dieses Aktionspaket ist bis zum 14.02.2024 buchbar. Das ist der Valentinstag und mein Abflugtag nach Thailand. Je früher du buchst, um so länger kannst du es nutzen, weil es automatisch bis Ende Februar 2025 läuft.

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Wenn du dir den Input des Videos gerne im Auto, beim Sport, Bügeln oder anderen Aktivitäten reinziehen willst oder dich vor einem Monitor nicht so recht konzentrieren kannst, dann empfehle ich dir den freaky finance Podcast und den gibt es bei:

• iTunes
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Der RSS Feed für den freaky finance Podcast:

https://anchor.fm/s/6de56c4/podcast/rss

Für den Optionshandel benötigst du einen speziellen Broker, denn über deine normale Bank hast du im Normalfall keinen Zugang dazu.

Ich selber handle über den Broker 👉 ARMO

Wenn du hier im Zuge der Depoteröffnung den Gutscheincode "freaky" eingibst, erhältst du direkt günstigere Handelsgebühren. ARMO bietet die günstigsten Handelskonditionen unter den Interactive Brokers (einer der weltweit größten Broker; spezialisiert auf den Optionshandel) Resellern. Bei diesem Broker bekommst du einen festen Ansprechpartner und deutschsprachigen Support. Im Rahmen meiner Kooperation mit ARMO erhältst du mit dem Gutscheincode "freaky" hier absolute TOP-Handelskonditionen. Ab 2.000 Euro Einlage kostet ein US-Kontrakt 2 USD (statt 3,30 USD) und Euro Optionen handelst du direkt für 1,60 Euro statt der normalen 1,90 Euro.

Aber auch der ganz normale Aktienhandel ist hier unschlagbar günstig!

Hier kannst du Aktien weltweit günstig an ihren Heimatbörsen handeln. Auch Papiere, die über die üblichen deutschen Depotbanken nicht oder nur sehr teuer zu beziehen sind! US-Aktien kannst du beispielsweise direkt an der Heimatbörse ab 2 USD pro Transaktion handeln!

50 € Cashback bekommen ARMO Kunden, die in den ersten 3 Monaten nach der Kontoeröffnung mindestens 100 € an Gebühren dort verursacht haben.

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Wenn du eine 1 zu 1 Begleitung in der Eröffnungsphase deines Optionsdepots und bei den ersten Trades benötigst, habe ich dieses Angebot für dich. Ich mache das gerne mit dir zusammen. Wenn du dich entscheidest, das Depot bei ARMO mit dem Gutscheincode "freaky" zu eröffnen, kannst du dir neben den vergünstigten Handelskonditionen meine Begleitung bis zum abgeschlossenen 5. Trade für ganze 99 Euro sichern!  Auch unabhängig von einem ARMO-Account kannst du meine Begleitung buchen.

Alle Informationen zu dem Angebot und die entsprechende Buchungsmöglichkeit gibt es unter folgendem Link:

👉 https://www.freakyfinance.net/begleitung-optionshandel/

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Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

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