Vor kurzem hatte ich hier Tanja das Feld überlassen, damit sie von ihren Erfahrungen bei der Eröffnung eines ARMO-Depots berichten konnte. Ein solches Depot, in dem Optionen gehandelt werden können, ist die Voraussetzung für Tanjas Vorhaben, Cashflow mit dem Optionshandel zu generieren. 

 

Solltest du den Artikel noch nicht kennen und bei dir steht die Eröffnung eines optionsfähigen Depots an, dann lies dir doch die ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung durch. Sie lässt keine Fragen offen.

  

In diesem Artikel wird Tanja nun von den weiteren Erfahrungen ihrer Options-Reise berichten. Es geht um die Einrichtung der Trader Workstation (TWS) und danach die ersten Optionstrades. 

 

Auf geht's, Tanja!

Nachdem ich im ersten Beitrag die Grundlagen des Optionshandels und das Einrichten meines Depots bei ARMO beschrieben habe, geht es heute einen Schritt weiter – hinein in die Praxis.

 

Die ersten echten Trades stehen an, und natürlich gibt es noch jede Menge neuer Fragen und Herausforderungen.

 

Doch genau darum geht es: Ins Handeln kommen, auf dem Weg lernen und Erfahrungen sammeln.

 

In diesem Beitrag nehme ich dich mit auf meine Reise durch das Einrichten der Trader Workstation (TWS), dem Tool, mit dem ich meine Optionen handele, und erzähle dir von meinen ersten erfolgreichen, kleinen Trades. 

 

 

Nachdem das Depot eingerichtet und die Grundlagen gelegt sind, geht es nun in die spannende Welt der Trader Workstation (TWS). Mit dieser Software kannst du deine Optionen handeln und deinen Erfolg im Optionshandel aktiv steuern. Doch keine Sorge – die ersten Schritte sind leichter als gedacht!

 

Kompliziert wird’s später 😉.

 

Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die TWS zum Laufen zu bringen und dich für die ersten Trades vorzubereiten:

 

 

 

👉 Hier kannst du dir die TWS herunterladen

 

 

 

 

TWS Latest ist die jeweils neueste Variante, aber vielleicht läuft noch nicht immer alles 1000%ig stabil. Die Version daneben nennt sich auch "Stable". Vielleicht entscheidest du dich zu Beginn für die stabilste Variante (im Bild oben in der Mitte; TWS).

 

 

Die TWS ist ziemlich mächtig und lässt dir viele Anpassungsmöglichkeiten. Zu Beginn habe ich mich auf die wichtigsten Einstellungen konzentriert:

• Haupteinstellungen: Stelle sicher, dass die Region auf Europa gesetzt ist (Standardmäßig war bei mir die USA eingestellt).

• Portfolio: Hier siehst du zukünftig, welche Positionen offen sind, welche Trades du also am Laufen hast. Alles, was du gehandelt hast, wird hier sichtbar. Unter Nettoliquidität siehst du deine Einzahlung.

 

 

• Kontoverwaltung – Basis-Währung Einstellung in deiner Landeswährung: EUR bzw bei mir CHF wird für deine Steuererklärung noch wichtig, da das Tool direkt umrechnet für dich.

• Margin Konto: Wir handeln zu Beginn nur Cash-gedeckt! Grundsätzlich wäre mit Margin ein ca. 4-facher Hebel möglich. Der Vorteil für den Beginn ist, dass du direkt handeln kannst, wenn du zum Beispiel in USD handeln möchtest. Währungen müssen nicht hin- und her getauscht werden. 

 

Hier gibt es auch noch ein gutes Video von Vincent fürs Einrichten der TWS: 

 

 

 

Bei Interactive Brokers gibt es einen kleinen Campus mit guten Videos zum Start. 

 

 

Zu Beginn bin ich immer wieder meine Liste der wichtigsten Begriffe durchgegangen, um sicherzustellen, dass ich sie wirklich verstehe.

Zu diesen Begriffen gehören:

 

Stillhalter:

Der Stillhalter ist der Verkäufer einer Option, der sich verpflichtet, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu kaufen (bei einem Put) oder zu verkaufen (bei einem Call), wenn der Käufer der Option davon Gebrauch macht.

 

Put:

Ein Put ist eine Verkaufsoption. Der Käufer einer Put-Option hat das Recht, ein bestimmtes Wertpapier zu einem festgelegten Preis (Strike) innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Der Verkäufer (Stillhalter) muss das Wertpapier kaufen, wenn der Käufer dieses Recht ausübt.

 

Call:

Ein Call ist eine Kaufoption. Der Käufer einer Call-Option hat das Recht, ein bestimmtes Wertpapier zu einem festgelegten Preis (Strike) innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Der Verkäufer (Stillhalter) muss das Wertpapier verkaufen, wenn der Käufer dieses Recht ausübt.

 

Delta:

Delta gibt an, wie stark der Preis der Option auf eine Preisänderung des zugrunde liegenden Wertpapiers reagiert. Ein Delta von 0,5 bedeutet, dass der Preis der Option sich um 0,5 Punkte verändert, wenn sich der Preis des Underlyings um 1 Punkt ändert.

 

Underlying:

Das Underlying ist der zugrunde liegende Vermögenswert, auf dem eine Option basiert.

 

Basispreis / Strike:

Der Basispreis (oder Strike-Preis) ist der Preis, zu dem der Käufer einer Option das zugrunde liegende Wertpapier kaufen (bei einem Call) oder verkaufen (bei einem Put) kann, wenn er die Option ausübt.

 

Laufzeit:

Die Laufzeit einer Option ist der Zeitraum, in dem sie gültig ist. Sie endet an einem bestimmten Datum (dem Verfallstag).

 

👉 Hier auch nochmals der Link zum Options-Wiki

 

 

Hier sprechen wir ja immer über das „Stillhalter-Modell“, bei dem du Optionen verkaufst, um Prämien zu erhalten.

 

Bei einem „Cash-Secured Put“ verkaufst du Put-Optionen und hältst gleichzeitig genug Kapital bereit, um die zugrunde liegenden Aktien zu kaufen, falls sie im Preis fallen. Ganz wichtig dabei ist, dass du im Falle der Einbuchung immer 100 Aktien übernehmen musst.

 

Wie überall im Leben gilt: Schalte deinen gesunden Menschenverstand nie aus, lass dich nicht zu sehr blenden von dem, was alles möglich ist und achte darauf, nicht zu «gierig» zu werden und einen kühlen Kopf zu behalten.

 

 

Im nächsten Schritt habe ich mir eine Watchlist angelegt mit Underlyings, die zur Größe meines Portfolios passen. Sprich: Die «coolen» grossen Aktien haben darin keinen Platz gefunden, weil ich es mir nicht «leisten» könnte, wenn 100 Aktien zu je 300 Dollar eingebucht werden würden.

 

Meine Watchlist heißt "Under 40" und der Name ist Programm, denn genau solche Werte finden sich darin, die eben unter 40 Dollar kosten.

 

Dieser Screener hilft dir dabei, passende Underlyings für deine ersten Trades zu finden: 

 

👉 zu Finviz

 

 

Etliche weitere wertvolle Tipps zum Aufbau deiner Watchliste bekommst du bei Bedarf in der Aufzeichnung eines Webinars, das Vincent zusammen mit dem Kasseltrader Carsten abgehalten hat:

 

👉 Aufzeichnung Webinar "Auswahl der Underlyings für den Optionshandel"

 

 

Mein erster Trade war UNG, 15 Put, Laufzeit 6 Wochen, Prämie um die 30 Dollar. Wenn dieser Trade eingebucht werden würde, müsste ich 1.500 Dollar dafür bereitstellen, liegt also sehr gut im Rahmen meines Portfolios, so dass ich gleich noch einen zweiten Trade machen kann.

 

Ja, jeder startet mal klein – und wie bei jedem ersten Mal: Es ist etwas ganz Besonderes.

 

Diese ersten Schritte waren für mich ziemlich herausfordernd, weil ich mich davor noch nie mit Optionen beschäftigt hatte – doch ich bin dran geblieben (und bleibe natürlich weiter dran) und habe Schritt für Schritt gelernt, dann wieder umgesetzt, gelernt, dann wieder umgesetzt.

 

Wenn du Unterstützung bei diesen ersten Schritten brauchst, dann kann ich dir den Kurs von Vincent sehr ans Herz legen. Er erklärt super (auch für Options-Dummies wie mich verständlich 😉) und führt mit viel Wissen und Engagement durch den Kurs.

 

👉 zur STILLHALTER-Akademie in der SOFORT-starten Variante

 

 

Im nächsten Beitrag bekommst du einen kleinen Einblick, warum das passende Underlying so wichtig ist und wie du es findest und deine Watchlist so erweiterst, dass du immer bereit bist für den nächsten Trade. Stay tuned. 

 

 

Im Podcast "Optionssprechstunde" sprechen Thorsten Eberhart von Options4Winners und meine Wenigkeit über den Optionshandel. Wir sind der Meinung, dass diese Königsdisziplin des aktiven Börsenhandels im deutschsprachigen Raum zu Unrecht ein Nischendasein fristet und wollen so unseren Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Aber auch allgemeine sowie aktuelle Themen rund um Aktien und Börse kommen immer wieder zur Sprache, wenn wir beiden langjährigen Privatinvestoren uns unterhalten.

 

Ab sofort gibt es also regelmäßig Themen rund um Optionshandel, Aktien und Börse auf die Ohren. Abonniere unseren Podcast auf Apple, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl!

 

👉 zur Optionssprechstunde auf Spotify 

 

👉 zur Optionssprechstunde für Apple-User 

 

 

Handelst du bereits Optionen? Was fehlt dir konkret, um endlich starten zu können?

 

Schreib es gerne in die Kommentare!

 

Oder melde dich per E-Mail bei mir. Ich versuch dann sehr gerne, dir weiterzuhelfen.

 

Hat dir der Artikel gefallen? Gib meiner Facebook-Seite einen Daumen und abonniere mein Wochenupdate "Die Finanzbombe". Beides kannst du auch oben rechts in der Sidebar erledigen.

 

So verpasst du keine neuen Inhalte und bekommst zusätzlich nützliche Tipps. 

 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

 

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

 

 

Kennst du schon meine Empfehlungsseite?

Dort stelle ich Produkte und Dienstleistungen vor, die ich selber nutze oder für empfehlenswert halte.
👉 Meine Empfehlungen

 

 

Meine Käufe und Verkäufe gibt es in Echtzeit in der freaky finance Lounge. Dort wurden auch weitere Teile des umfangreichen Finanzkurses freigeschaltet. Was die Lounge sonst noch zu bieten hat, erfährst du auf der entsprechenden Unterseite:

 

👉 Die freaky finance Lounge - der exklusive Memberbereich

 

 

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

 

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (über 1.500 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (über 1.200 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

 

 

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

 

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

 

* = Affiliate Link

Transparenz: Bei mit einem * gekennzeichneten Link handelt es sich um einen Affiliate Link. Wenn du dich über einen solchen Link anmeldest oder etwas kaufst, hast du dadurch keinerlei Nachteile und bekommst vielleicht sogar ein kleines Startpräsent o.ä. - vor allem unterstützt du damit aber meinen Blog. 

Und dafür sage ich an dieser Stelle bereits DANKE!